某某线某某市绕城路某某至某某段（某某北环）财政承受能力论证报告委托单位：某某市财政局编制单位：某某编制时间：二O一六年二月---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---目录第一章项目基础信息11.1建设内容11.2建设规模11.3投资估算及资金筹措21.4财务分析21.4.1还本付息21.4.2经营成本31.4.3营业收入31.4.4税费31.4.5项目资金使用计划及筹措41.4.6流动资金41.4.7政府付费41.4.8利润及利润分配51.4.9财务分析指标51.4.10项目偿债能力分析5第二章责任识别72.1股权投资支出责任72.2运营补贴支出责任72.3风险承担支出责任82.4配套投入支出责任8第三章支出测算93.1股权投资支出93.2运营补贴支出93.3风险承担支出10第四章能力评估124.1财政支出能力评估124.1.1项目支出情况综述124.1.2政府财政支出情况及预测124.1.3能力评估134.2行业和领域平衡性评估13第五章结论15---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---附表：附表01项目总投资使用计划与资金筹措表附表02固定资产折旧费用估算表附表03总成本费用表附表04借款还本付息计算表附表05利润及利润分配表附表06项目资本金现金流量表附表07投资财务现金流量表附表08财务计划现金流量表附表09资产负债表附表10财务评价指标汇总表附表11运营维护成本计算表附表12风险承担支出计算表附表13政府支出统计表附表14政府支出责任占一般公共预算支出比例明细表附表15财政承受能力论证专家意见汇总表---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---前言本项目的财政承受能力论证严格遵照执行中华人民共和国财政部颁发的《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金[2015]21号）的相关规定。财政承受能力论证是指识别、测算政府和社会资本合作（Public-PrivatePartnership，以下简称PPP）项目的各项财政支出责任，科学评估项目实施对当前及今后年度财政支出的影响，为PPP项目财政管理提供依据。开展PPP项目财政承受能力论证，是政府履行合同义务的重要保障，有利于规范PPP项目财政支出管理，有序推进项目实施，有效防范和控制财政风险，实现PPP可持续发展。本项目的财政承受能力论证采用定量和定性分析相结合的方法，坚持合理预测、公开透明、从严把关的原则，统筹处理好当期与长远的关系，达到严格控制PPP项目财政支出规模的目的。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---第一章项目基础信息1.1建设内容本项目建设内容为某某线某某市绕城路某某至某某段（某某北环），道路全长7.427公里。其中某某线某某道口至河东滨河路段全长2.06公里，已于2012年建设完成，需要新建河东滨河路至振兴路段全长5.367公里，其中包括新建望水大桥。北环的公路等级为一级公路，设计时速80公里/小时，路基宽32米，路面宽28米，两侧各设20米绿化带。本项目的建设提高公里运输效率，产业布局优化，改善投资环境，拉动区域经济发展。1.2建设规模本项目充分结合某某市地形地势条件，并与地方政府以及某某市交通局等有关单位共同协商，经过勘察研究确定如下工程建设规模。路线长度：5.367公里路面：137.184千平方米特大桥：1086米/1座涵洞：4道挡土墙：300延米浆砌边坡：80米钢护栏：1276延米石砌边沟：3254延米平面交叉：5处---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---公路用地：515.3亩临时用地：90亩拆迁建筑物：2801平方米拆迁电力电讯：77根1.3投资估算及资金筹措本项目建设投资53804万元，其中建筑安装工程费18879万元，设备及工具、器具购置费6万元，工程建设其他费19734万元，预备费3476万元，新增加费用11709万元，新增加费用包含排水泵站、U型槽、堤坝改建、绿化费用及路灯工程费用。建设投资资金来源为社会资本方和某某市交通局共同出资。项目建设投资的80%贷款，贷款总额为43043.2万元，建设投资的20%自筹，自筹资金为10760.8万元。某某市交通局出资3228万元，持有项目公司股份30%，社会资本方出资7532.8万元，持有项目公司股份70%。建设期利息为3689.4万元，流动资金为51.2万元...