关于规范资金付款程序的通知1

关于规范项目资金付款办理流程的通知鉴于目前公司业务量的逐步扩大,为规范项目各类资金付款办理手续(如:材料款、人工费、分包工程款等……),以便公司有准备地统筹安排资金,故对各部门/项目所发生的上述费用申报流程要求如下:1、所有部门/项目所发生的资金付款申请,需由部门/项目材料员或预算员填写新版“资金付款申请单”,经部门/项目经理审核后,呈报公司审批;说明:(1)材料款:由材料员按实填写、按流程呈报公司审批;(2)人工费、、分包工程款:由预算员按实填写、按流程呈报公司审批;2、各部门/项目部在填写新版“资金付款申请单”时,须做到字迹工整、内容清楚,详见本通知附件1:“资金付款申请单”(填写样本);3、“资金付款申请单”后需附对应合同,如因特殊原因未签订,则需附“情况说明”(需由项目经理确认)。经项目经理签字批准后,申请人可选择将“资金付款申请单”及后附文件以快递、传真、带至公司等认为快捷的方式分轻重缓急送至公司财务部;4、审批完毕的“资金付款申请单”由公司财务部与付款单位联系付款时间及付款方式。5、不得再出现供货商、分包直接前往公司讨要款项及公司管理人员代填“资金付款申请单”的情况。对于特殊情况,可由各项目经理与公司沟通解决,但必须审批手续齐备。6、此项工作由各项目经理牵头予以落实到位。本通知自签发之日起立即执行,请项目部在执行过程中,对各供货商、分包做好解释、通知工作。特此通知!财务部(盖章)二00八年九月二十四日附件1:“资金付款申请单”(填写样本)资金付款申请单申请部门:申请人:XXX申请日期:2008年9月10日供货商名称:XXXXXX有限公司(全称)联系人:张X联系方式:130XXXXXXXX开户行:(财务部填写)帐号:(财务部填写)请款项目名称申请金额(元)财务部填写:应付金额:800万元已付金额:450万元本次付款金额:100万元支付方式:现金□支票□电汇□贷记□承兑汇票□其他________钢筋款120万元说明:截止申请之日钢筋供货量已达80%以上,按合同约定申请支付,后附合同。大写:壹佰万元整(财务填写)审批:(各部门须按数字顺序签批)1、主管/项目经理意见:同意XXX9/102、物资部意见:情况属实,按100万支付胡斌9/102、经营预算部意见同意9/104、工程部意见:同意支付9/115、合约部意见:符合合同约定,同意9/126、财务部意见同意物资部意见9/127、总经理审批:同意同意按100万支付9/12

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