关于财务制度的管理规定示范文本一览今天为大家准备了关于财务制度的管理规定示范文本一览，希望看完后能给你一些启示。根据公司发展及管理状况，现将公司有关财务管理制度及规定进行明确，公司总经理、财务人员及各部门人员请遵照执行。一、关于财务人员公司财务人员招聘，人事管理、辞退;日常工作的安排、检查由公司总经理或财务负责人负责。二、工作职责及行为规范、财务纪律1.财务人员必须熟练掌握、运用国家有关政策、法规、制度、规定及会计核算方法，维护企业利益。对各类经济活动、经济业务进行全面、严格核算和监督。2.财务人员要克尽职守，严谨工作，严格执行财务制度和会计法规，严格按财务工作程序、规定时间及岗位职责完成本职工作。3.财务人员要正确、完整、及时的编制会计凭证、登记会计账簿，当天发生的各项经济业务必须在当天处理完毕，并登记各类账簿，做到账账相符，账表相符，账实相符。4.财务人员要严格遵守财务纪律，对公司外部及公司---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---其他部门人员不得谈论公司经营和财务状况，不得谈论财务管理情况，不得谈论与自己本职工作无关的经济业务及账务情况。5.财务人员有权拒绝支付或报销不合理、用途不清、不符合财务手续、违反财务规定及财务纪律的任何费用。6.任何人不得以任何理由挪用或向私人借用公款，财务人员必须坚决予以拒绝。7.财务各项收款、退款必须填写收入日报表，财务收款日报表中的所有项目必须填写完整，不得有空格、空项。8.违反财务纪律的，一经发现除由责任人承担或赔付全部款项外，并视情节给予处分、罚款、开除等处理。9.财务人员对公司的财产有保护、保全、记录、核算的职责和义务。三、财务印鉴的使用和保管1.财务专用章和发票专用章由财务保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、财务报表。这二项以外如使用财务专用章须经总经理批准。发票专用章只限用于公司开出的发票。2.财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。四、岗位职责1.我公司采用的记账方法是借贷记账法。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---2.出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记现金、银行日记账。3.财务人员根据记账凭证编制有关的财务报表。4.财务人员的岗位职责：1)负责公司日常财务具体制度的起草、修改，负责对公司各项财务制度执行情况的监督、检查。2)对各类经济活动所发生的收入、支出进行监督，对各项支出的正确性、合理性进行审核、签字。3)对报表的正确性负责。4)对公司财务工作流程、帐务处理方式方法等诸多方面保守秘密。5)负责办理现金、支票的收、支及对现金、支票的保管。6)负责登记现金、填制支出凭证和编制相关会计凭证，当日发生的经济业务须在当日编制凭证并进行分类登记，现金日记账及现金必须日清月结，帐实相符。7)负责办理物品的入库审核，月末与行政管理账目人员共同盘点出表。8)负责原始凭证的审核，对不符合公司规定的原始凭证一律不予办理报销和结账手续。9)由财务保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---经手人。10)不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。11)已签发的支票遗失，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。12)作废的支票，由出纳进行归档保存。五、固定资产、易耗品及办公用品管理办法1.各项财产购入时必须取得完整、合法的凭证，即时建立、登录财产物品的会计账目，详细登记品名、型号、单价、金额、购置日期等。对实物进行编号登记，领用或使用人或责任人签字负责。2.固定资产由财务建“固定资产明细账”进行核算，实物由行政部负责监管，并于每季度末对在用固定资产进行盘点。3.易耗品和办公用品由财务建二级账目核算，由行政部建三级账目对实物进行监管，双方互相核对，月报盘存。4.办...