某某市某某生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理PPP项目财政承受能力论证报告实施机构：某某市城市建设管理局编制单位：某某编制日期：二〇一八年七月---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---编制人员目录1.项目概况11.1项目基本信息11.2项目产出说明11.3合作期限21.4项目总投资21.5融资方案结构设计21.6运作方式21.7股权结构31.8收益回报方式31.9风险分配32.财政承受能力论证依据及方法62.1政策依据62.2财政承受能力论证方法63.财政支出责任识别及测算83.1股权投资支出责任83.2运营补贴支出责任83.3风险承担支出责任93.4配套投入支出责任93.5财政支出责任测算94.能力评估104.1地方财政收支情况104.2行业和领域均衡性114.3总体结论11附表1：财政承受能力测算表12---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---I某某---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---1.项目概况1.1项目基本信息（1）项目名称某某市某某生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理PPP项目（以下简称“项目”或“本项目”）。（2）实施机构某某市城市建设管理局（以下简称“市城建局”）。（3）建设性质项目建设性质为新建。1.2项目产出说明某某市某某垃圾卫生填埋场渗沥液处理项目拟建于某某市某某垃圾处理厂内，某某生活垃圾卫生填埋场位于某某市沈北新区财落街道，总占地面积27073.5平方米，其中该项目占地面积5837.01平方米，PPP模式投资11840.49万元。本项目渗沥液处理采用均化池+膜生化反应器（MBR）+纳滤（NF）+反渗透（RO）工艺组合处理法。垃圾渗沥液经现状调节池收集后进入均化池，在均化池进水水质调整后即可进入MBR系统进行污染物质的去除，经纳滤、反渗透系统处理后，清水达标排放。纳滤浓缩液进入减量系统提取腐植酸，减量系统浓液与反渗透浓缩液一同进入MVR蒸发工艺处理，处理后清水达标排放。本项目清水回收率约为98%。拟选用一套处理能力为1200吨/日的渗沥液处理系统设备（包括：均质池系统、外置式膜生化反应器、纳滤、反渗透系统、浓缩液处理系统等），出水水质达到辽宁省地方标准《污水综合排放标准》---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---（DB21/1627-2008）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求，年渗沥液处理能力为42万吨。1.3合作期限本项目合作期为9年，其中建设期1年，运营期8年。1.4项目总投资PPP模式总投资为11840.49万元(包含建设期利息，项目决算后总投资应不超过发改委批复的初步设计及概算)。其中：工程费10331.35万元，工程建设其他费894.50万元，预备费280.65万元，建设贷款利息203.06万元，铺底流动资金130.93万元。1.5融资方案结构设计融资结构：项目资本金3552.15万元，占项目总投资30%；银行贷款8288.34万元，占项目总投资70%。融资成本：融资利率按中国人民银行2015年10月24日公布的5年及以上贷款基准利率（现行执行利率）考虑，即4.9%。1.6运作方式本项目采用项目建设-运营-移交BOT(Build-Operate-Transfer)模式。由政府授予项目公司特许经营协议并接受某某市城市建设管理局监管，吸引社会资本合作方参与某某市某某生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理项目的投资、建设、运营工作。由政府招标确定的社会资本组建项目公司，负责项目具体事宜。政府方按照有关法律法规规定授予项目公司特许经营期内独家的权利，合作期内，项目公司负责本项目的设计、融资、建设、运营、维护、移交并取得特许经营服务费。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---1.7股权结构依据《某某院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号），本项目最低资本金比例为20%。考虑到项目投资规模及政府财力和社会资本的准入门槛等因素，本项目的资本金比例设置为30%。其他资金在项目公司成立后由项目公司通过融资解决。本项目投资由30%资本金及70%融资资金构成。资本金全部由中标社会资本自行筹集。1.8收益回报方式社会资本向政府方提供符合相关标准的渗沥液处理服务，通过政府支付渗沥液处理服务费作为...