1、2应收款管理系统参数设置（1）账套参数设置①常规选项。应收款核销方式：按单据。单据审核日期依据：单据日期。汇兑损益方式：月末处理。坏账处理方式：应收余款百分比。代垫费用类型：其他应收单。应收账款核算类型：详细核算。自动计算现金折旧。②凭证选项。受控科目制单方式：明细到客户。非受控科目制单方式：汇总方式。控制科目依据：按客户。销售科目依据：按存货。月末结账前全部制单。预收冲应收生成凭证。③权限与预警选项。根据信用额度自动报警，提前比率20%。包含信用额度为0。（2）基本科目设置应收科目：应收账款1122。预收科目：预收账款2203。应交增值税科目：22210104。银行承兑科目：1121。票据利息科目：财务费用660301。现金折扣科目：财务费用660302。（3）控制科目设置。编码客户简称应收科目预收科目001宏大11222203002华兴003万达004远大（4）产品科目设置存货编码存货名称销售收入科目应交增值税科目销售退回科目0101A产品600101222101046001010102B产品60010222210104600102（5）坏账准备设置。坏账准备提取率0.5%。期初余额1170元。坏账准备科目：1231。对方科目：6701。（6）报警级别设置。序号起止比率总比率级别名称010%-10%10%A0210%-30%30%B0330%-50%50%C0450%-100%100%D05100%以上E（7）应收账款期初余额录入：①销售专用发票有关资料开票日期2012.12.26科目1122客户名称远大开户银行工行账号6666税号4444销售部门销售二部业务员付晓倩币种人民币货物名称A产品计量单位件数量1000无税单价（元／件）100价款（元）100000税额（元）17000②销售专用发票有关资料开票日期2012.12.27科目1122客户名称万达开户银行光大账号7777税号3333销售部门销售二部业务员陈清明币种人民币货物名称B产品计量单位件数量10000无税单价（元／件）10价款（元）100000税额（元）17000（8）①应收票据期初余额录入：银行承兑汇票资料票据编号121025开票单位宏大承兑银行光大票据面值351000票据余额351000签发日期2012.10.25收到日期2012.10.27到期日2013.01.25部门销售二部业务员付晓倩摘要销售商品科目应收票据（1121）2、应付款管理系统参数设置（1）账套参数设置①常规选项。应付款核销方式：按单据。单据审核日期依据：单据日期。汇兑损益方式：月末处理。应付账款核算类型：详细核算。登记支票。自动计算现金折旧。②凭证选项。受控科目制单方式：明细到供应商。非受控科目制单方式：汇总方式。控制科目依据：按供应商。采购科目依据：按存货。月末结账前全部制单。预付冲应付生成凭证。③权限与预警选项。根据信用额度自动报警，提前比率20%。包含信用额度为0。（2）基本科目设置应付科目：应付账款220201。预付科目：预付账款1123。应交税费科目：应交增值税（进项税额）22210101。银行承兑科目：应付票据2201。现金折扣科目：财务费用660302。票据利息科目：财务费用660301。（3）控制科目设置编码供应商简称应收科目预收科目001飞龙应付账款220201预付账款1123002兴盛003达西004兴旺（4）产品科目设置存货编码存货名称采购科目应交增值税科目0201甲材料140101222101010202乙材料14010222210101（5）应付款期初余额录入：附专用发票有关资料：开票日期2012.12.16科目220201供应商名称兴旺集团开户银行工行账号4444税号4455供应部门供应部业务员王荣币种人民币货物名称甲材料计量单位吨数量100单价（元／吨）1000价款（元）100000税额（元）17000（6）应付票据期初余额录入：附商业承兑汇票有关资料票据编号121215收票单位飞龙集团承兑银行工行票据面值468000票据余额468000签发日期2012.12.15收到日期到期日2013.03.15部门供应部业务员王荣摘要采购科目应付票据22013、日常业务资料（1）2013年1月1日，销售二部付晓倩向宏大集团销售B产品6000件，无税单价10元，计60000元，增值税10200元，价税合计70200元。开出NO.200901增值税专用发票，对方尚未付款。（应收系统）（2）2013年1月2日，销售二部陈清明收到华兴公司支付的现金预付款8000元。（3）2013年1月5日，供应部王荣从兴旺公司购进甲材料5吨，单价2400元。乙材料8吨，单价2000元，共计货款28000元，增...