关于办公支出报销的请示财务支出及报销制度一目的规范公司财务及报销制度二适用范围公司所有人员三内容1.现金/借款申领制度：1.1员工因工作需要领取现金及支票时，应填写“借款单”经公司领导审批后，到出纳处领取。1.2若借支金额较大时，应提前三天提出申请。1.3凡属于出差借款的，在填写“借款单”之前，还应填写“出差申请表”，交上一级主管审批。1.4员工所借款项，使用完后，应及时报账，不得无故拖欠。1.5若发生支票遗失，应立即通知财务人员办理支票挂失手续。2.报销制度：2.1原则：员工在报销有关费用时，应严格遵守公司的商务支出规定，以诚实，公平的态度据实报销。2.2报销流程：2.2.1差旅费报销：出差申请报告->填写“差旅费报销表”各项明细和出差费用报销单->部门经理审批签字->出纳核对金额和票据，并填写支出凭单－>总经理审核、签字－>到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字；2.2.2市内交通费用报销：填写“出租车明细表”－>填写费用报销单－>部门经理审批签字->出纳核对金额和票据，并填写支出凭单－>总经理审核、签字－>到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字；2.2.3其他费用报销：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---填写费用报销单－>部门经理审批签字->出纳核对金额和票据，并填写支出凭单－>总经理审核、签字－>到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字；2.3各项费用报销规定：2.3.1商务旅行支出规定：2.3.1.1政策：公司迅速报销员工履行公司公务所花费的实际，合理，适当的费用。期望您在花公司的钱的时候就像花自己的钱一样，也希望您在旅途时在尽量不奢侈的情况下过得舒服些。2.3.1.2报销程序：员工所有的商务旅行支出须使用“差旅费报销表”报销费用，并按照公司“报销流程”进行报销。2.3.1.3出差前计划：员工出差前均需填写“出差申请报告”，在呈报上一级部门主管批准后可向财务部门支取出差预支款。任何预支款需在旅行前24小时向财务部门提出申请。现款或支票的丢失或被盗都由个人负责。如销售人员和工程师已领有备用金，则不再领取出差预支款。（备用金的具体规定，请见备用金管理规定）2.3.1.4出差标准：公司员工出差需尽可能利用公共交通工具，如大巴，火车等，如需搭乘航班应由公司统一购买机票。由于被拒绝登机，飞机推迟或航班取消所得到的任何赔偿都是公司的财产。任何形式的赔偿（钱，餐，酒店房间，租车等）都应按其他项目列入费用报告。未使用的机票应还给公司的旅行代理以便记账。员工应自己保存经常飞行者的公里累计，但是飞行航线的决定应是对公司最有利的决定，其次才是考虑公里累计奖励因素。短途出差如需使用公司车辆，须说明理由并由上级主管同意。一律不允许包乘出租车。每日酒店房价不超过180元/人，所有的酒店预定须通过公司进行。若与客户人员同往，可入住同一酒店。离开酒店结账时，需索取电脑明细单与总额税务发票以备报销。明细单中可报销范围：房租，城市建设费，电话费，上网费，出差时间超过五天可报销洗衣费。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---在酒店使用的电话，可以报销公司业务电话。私人电话的报销仅限于打回家的电话。国内出差补贴为每天120元，早餐20，午餐50，晚餐50。若房价中已包含早餐，则无早餐补贴，相应的出差补贴为100元/天。若午饭或晚饭宴请客户或客户请客，则无相应补贴。在外地发生的交通费，应注明起始点和目的地，并说明原因。长途旅行，一律不得包乘出租车。除非是由于运送公司的公司物品而产生的行李超重，丢失或损坏，公司不会报销任何应个人原因造成的行李超重，丢失或损坏而产生的费用。任何由于公司业务出差旅行所得到的旅行奖励（如。优惠券，回扣，免票，等）都被认为是公司的商务折扣，须还给公司，或记入你的费用报告中。在个别情况下，个人费用的发票无法与公司费用分开的情况下，（例如，两人住的酒店房间），这些费用必须清楚地用以下方式列出：a）从报销总费用中标明“员工支付”并扣除这部分；或b）交费用报表时附上个人交款。员工出差返回公司应及时报销差旅费，只有结清前次费用，...