内部资料，注意保管中国票据交易系统直连接口规范【清算结算分册】上海票据交易所2019年04月---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---文档修订记录版本编号变化状态简要说明日期变更人批准日期批准人V1.0A新建2017.6.8俞乾、黄伟光2017.6.8欧韵君V2.0M修改2017.9.30俞乾2017.9.30欧韵君V2.1M修改2018.4.20俞乾2018.4.20欧韵君V2.2M修改2019.4.30徐萌冉2019.4.30欧韵君注：变化状态：A—增加，M—修改，D—删除---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---目录---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---修改记录序号修改日期修改说明1.2017-6-251、[M]-修改票据业务结算结果通知报文（CAS001)报文结构中“结算时间”属性改为[0..1]，并修改报文说明描述；2.2017-06-291、[M]-修改票据业务结算结果通知报文（CAS001)报文结构增加输出字段“大额支付系统报文标识号”，并在报文说明内增加该字段说明；3.2017-07-101、[M]-修改票据业务结算结果通知报文（CAS001)报文结构中“结算金额”、收款方资金账户账号、资金账户名称，付款方资金账户账号、资金账户名称属性改为[0..1]，并修改这5个字段的报文说明描述；4.2017-07-101、[A]-增加票据业务结算状态查询应答报文（CAS004）中报文结构增加输出“付款方机构代码”、“收款方机构代码”；报文处理规则中增加说明：“根据结算请求类型（托收、追索）、票据号码查询时，同一票据号码有可能对应多条结算请求记录，系统返回最新一条结算请求处理记录。”5.2017-07-101、[M]-修改票交所资金账户出金申请报文（CAS011）报文功能处修改为：票交所系统通过通用业务确认报文(CIM001)反馈通知2、[M]-修改1.7票交所资金账户出金申请时序图同步调整。6.2017-07-101、[M]-修改票交所资金账户出入金通知报文（CAS012）报文功能处修改为：“由系统参与者从银行端发起入金或者从票交所发起出金后被收款行（机构）退汇，票交所系统将出入金处理结果通知系统参与者”。2、[M]-修改票交所资金账户出入金通知报文（CAS012）报文说明第4点：“入金业务时，填写大额反馈的付款人开户行行号”调整为“入金业务时，填写大额反馈的收款人开户行行号”。3、[A]-增加票交所资金账户出入金通知报文（CAS012）增加报文处理规则：“票交所系统处理入金业务时，若发现会员上送的收款人账号、收款人账户名称与系统中信息不一致而出现挂账时，系统以收款人账号为准，若收款人账号在票交所系统中存在，则向该账号所属机构下发票交所资金账户入金通知报文；若收款人账号不存在，则不通知。”7.2017-07-191、[M]-修改票据业务结算状态查询应答报文（CAS004）中报文处理规则修改为：“根据结算请求类型、票据号码查询时，同一票据号码有可能对应多条结算请求记录，系统返回与查询机构相关的所有结算请求信息列表，并按结算先后顺序排列。只能查询当日的结算请求，当日无结算请求的反馈错误信息“该查询记录不存在”。”2、[A]-增加票据业务结算结果通知报文（CAS001）中报文说明增加“4.应付利息：若票据结算方式为纯票过户（FOP）时为空。”3、[M]-修改票交所资金账户出金申请报文中的报文处理规则第---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---二条修改为“系统参与者申请出金，系统处理后反馈通用业务确认报文(CIM001)。”8.2017-07-261、[M]-修改票交所资金账户出金申请报文（CAS011）中收款人开户行行号的类型修改为MaxMin12NumericText。2、[M]-修改票交所资金账户出入金通知报文（CAS012）中收款人开户行行号和付款人开户行行号的类型修改为MaxMin12NumericText。9.2017-09-041、[M]-修改票交所资金账户出入金通知报文（CAS012）修改通知信息中的出入金业务时间2、[M]-修改票交所资金账户出入金通知报文（CAS012）修改报文处理规则10.2017-09-211、[M]-修改报文结构中的业务种类增加再贴现业务、质押式回购提前逾期赎回相关内容，修订相关描述11.2017-10-91、[M]-修改票据业务结算状态查询应答报文（CAS004）结算失败代码栏位改为...