MFG/PRO中国本土化产品系列CASeB2中国财务系统用户操作手册企安达(上海)管理系统软件有限公司2010年12月---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---CASeB2中国财务系统用户操作手册中国财务总帐设置图1会计单位控制在完成会计单位的维护(25.3.1)之后，通过会计单位控制文件(34.3.1)可以对一个会计单位的下列几项内容进行设置：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---凭证是否需要复核和批准：若该会计单位的凭证需要在系统中进行电子方式的复核和批准，可将其设置为“Y”；若采取手工复核和批准，而不需要在系统中进行电子方式的复核和批准，可将其设置为“N”。如果在凭证需要复核和批准中设置为“Y”，则要进行以下两项设置：需要复核的凭证类型表：用于定义需要系统进行复核的帐务类型，比如“JL”，“AP”，“AR”等。帐务类型间用逗号分开。需要批准的凭证类型表：用于定义需要系统进行批准的帐务类型，比如“JL”，“AP”，“AR”等。帐务类型间用逗号分开。分享其他会计单位的凭证号：一个会计单位可以使用自己独立的一套凭证编号，也可以与其他会计单位共用一套凭证编号。使用独立的凭证编号时，将此项设置为“N”；需要与其他会计单位共享凭证编号时将此项设置为“Y”。如果在分享其他会计单位的凭证号中设置为“Y”，则应该在下一项设置分享凭证号的会计单位中输入需要共享凭证号的会计单位。下一个凭证号：设置该会计单位下一个要用的凭证编号，可以由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。是否使用分类凭证号：若该会计单位的凭证号不需要按照收款、付款、转帐、外币四种类型进行分类，就应设为“N”；若该会计单位的凭证号需要按照四种类型进行分类，就应设为“Y”。如果在是否使用分类凭证号中设置为“Y”，则需要进行以下四项设置：下一个收款凭证号：设置该会计单位下一个要用的收款凭证编号，可以由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。下一个付款凭证号：设置该会计单位下一个要用的付款凭证编号，可以由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。下一个转帐凭证号：设置该会计单位下一个要用的转帐凭证编号，可以由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。下一个外币凭证号：设置该会计单位下一个要用的外币凭证编号，可以由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---(续“会计单位控制”)图1-1现金和银行帐户设置---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---现金和银行帐户设置(34.3.2)可以设置一个现金或银行帐户的标志，表明它是否有效。如果是有效的现金或银行帐户，在输入该帐户的帐号后，将有效标志设为“Y”。被设为现金或银行的帐户必须是一个有效的帐号。图1-2科目分组维护为了设置一个新的科目分组或调整一个已存在的，可以使用科目分组维护(34.3.7)，下面的一些项目将决定科目分组如何在总帐报表中出现的。格式位置：用来设置一个新的科目分组，新设置的科目分组将决定一种科目的格式和它在资产负债表或利润表中的具体位置。说明：用以输入对新设置的科目分组的描述，说明字段的最大长度比MFG/PROeB版本标准功能中该字段的最大长度有所增加，以符合中国财务中对资产负债表和损益表的相关要求。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---汇总至：用来合并财务报表上的总金额。在资产负债表科目分组中，是指汇总到下一个最低的科目分组，在损益表科目分组中是汇总到下一个最高的科目分组下，在利润表的例子中，销售项(科目分组50000)是汇总到产品销售利润中(代码60000)。如果一个科目分组在与它同一级的其它科目分组位置之前出现，它必须设置为较低的数字。例如，对资产项和负债项,资产项应有一个较低的代码,因为它们出现在资产负债表的上部。报表类型：“B”（资产负债表）或“I”（利润表）科目分组。借方/贷方：区分加到科目分组中的帐户正常余额，资产和费用帐户通常具有借方余额和负债，损益项通常有贷方...