财务科出纳安全生产责任制Throughtheprocessagreementtoachieveaunifiedactionpolicyfordifferentpeople,soastocoordinateaction,reduceblindness,andmaketheworkorderly.编制：___________________日期：___________________专业技术文件/Technicaldocumentation编号：财务科出纳安全生产责任制温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。1、认真贯彻执行国家有关方针、政策、财经法规、会计制度,认真学习贯彻落实财务管理制度。2、负责现金和银行出纳工作。严格按照国家现金管理条例和银行结算制度,办理银行往来款项和现金的收付业务,不得超过规定范围使用现金,不得出借账户办理结算或套取现金,严禁挪用现金和以“白条”抵库。3、根据审核制证人员编制的收付款凭证,认真审查核对原始凭证和收付款凭证无误后,一是办理收付款手续,二是办理银行票据的签发工作。妥善保管好收付款凭证,做好原始凭证借出登记收回工作,做好凭证的及时传递工作。4、办理现金要细心谨慎,钱款当面点清,防止差错,保证资金安全；收取大额钞票时,要认真鉴别,防止假钞。到银行提取现金或送存现金,必须请保安人员护送,以确保现金的安全。第2页/共4页专业技术文件/Technicaldocumentation编号：5、开具支票要认真填写签发日期、收款单位、开支用途,支票金额大、小写要书写正确,金额要一致,输入密码要确保无误。从严控制空白支票领用,做好领用记录,并限定其单位、用途、日期等。6、根据现金和银行收付的记账凭证,逐日打印现金日记账和银行日记账,并结出余额,每天终了将现金余额与库存现金相核对,将银行存款余额与计算机内数据核对一致,做到日清月结,账账相符,账实相符,及时交会计档案人员存档。7、妥善保管现金、银行票据、有价证券、印章,下班前要将其放入保险柜；保险柜钥匙专人保管,不得丢失或转交他人,保险柜密码要严加保密；库存现金不得超出核定限额,超过限额的现金应当送入银行。按时提取备用金,保证日常报销所需的现金周转,正确使用各种银行结算凭证,及时办理银行收付业务,托收回单要及时取回入账。及时清理信汇、支票的收回工作,随时掌握银行存款余款。8、加强计算机基础学习,了解计算机一般工作原理,熟练掌握会计软件的使用方法和应注意的事项,熟练运用网络技术服务客户。9、每一个工作日结束后,要及时将本日现金、银行存款收支情况及余额核对第3页/共4页专业技术文件/Technicaldocumentation编号：无误后,于次日上报处领导。10、负责管理全处票据管理,严格按照规定管理票据。做好票据的购买、领用和退回登记工作,定时清理,随时检查,杜绝不安全因素的发生。负责制定处内各项票据管理制度。审核处内有关单位按规定收取的各项费用是否合理合法。负责本处收据、结算凭证领用、登记、保管、缴销工作和票据清查。11、出纳人员要加强法制观念和自身道德素质的培养,不断提高业务水平,以优良的服务态度,高素质的服务质量,做好出纳工作。12、完成领导交办的其他任务。第4页/共4页