证券代码：证券简称：主办券商：**股份有限公司关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，**股份有限公司（以下简称“公司”）拟对变更201*年第一次股票发行部分募集资金用途进行追认。一、变更募集资金投资项目的概述（一）公司募集资金基本情况公司于201*年*月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《**股份有限公司201*年第一次股票发行方案》，并于201*年*月11日召开公司201*年第二次临时股东大会审议通过该议案。根据公司股票发行方案，本次发行股票不超过1,200万股（含1,200万股）,每股发行价格为14.00元，预计股票发行募集资金总额不超本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。过168,000,000.00元。截至201*年3月18日，公司实际认购股票1,200万股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为16,680.00万元。2016年4月7日，**会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金完成审验并出具信会师报字［201*］第4500**号验资报告。201*年5月24日，公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股票发行登记的函（股转系统函［201*］41**号）。201*年*月7日，新增股份在中国证券登记结算有限责任公司完成登记。（二）本次变更部分募集资金的情况1、募集资金原使用计划根据公司在201*年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《201*年第一次股票发行方案》（201*-010），本次使用股票发行募集资金的用途为：“**”项目的生产线及配套设施建设。计划投入明细见下表：序号项目名称预计投资额度（万元）拟使用募集资金金额（万元）1“**”项目的生产线及配套设施建设16,80016,800合计16,80016,8002、募集资金实际使用情况公司在获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函后，启用募集资金，当前募投项目已完成一期建设。因市场整体情况变化，公司决定视实际经营情况和订单消化能力，以自有资金推进二期建设。为提高募集资金使用效率，公司在实际使用募集资金过程中对部分资金用途进行了变更，使用该募投项目闲置募集资金中的**万元补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营。截止2018年12月31日，本次募集资金使用情况如下：单位：元募集资金总额减：发行费用募集资金净额投资项目截止2017年12月31日已投入金额本期已投入金额截止2018年12月31日已投入金额尚未使用的募集资金余额“*”项目利息收入-手续费发行费用-永久性补充流动资金-公司自有资金转入合计二、追认变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的原因该次股票发行后，公司按照募集资金使用计划，已按期基本完成一期项目建设。根据公司实际生产经营变化情况，为提高闲置募集资金使用效率，公司在实际使用募集资金过程中对部分资金用途进行了变更，使用该募投项目闲置募集资金中的9,730万元补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营。本次追认变更募集资金用于永久性补充流动资金，不构成关联交易，变更后的募集资金投向，未涉及政府部门的有关备案程序，无需进行报备。相关议案已经公司第四届董事会第十次会议，公司第四届监事会第八次会议发表了明确的同意意见，尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。公司将该部分募集资金变更为永久性补充流动资金，变更后的募集资金系用于公司主营业务及相关业务领域，并非用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。三、备查文件(一)《**股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；(二)《**股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。**股份有限公司董事会2019年3月25日