关于做好erp系统1月结账相关工作的通知

关于做好ERP系统1月结账相关工作的通知各所属单位、机关各部门:为了保证ERP系统1月顺利月结,现将1月关账的关键时间点确认如下:一、本月盘点时间开始日期为1月20日,盘点范围包括石化服务公司下属所有单位的库存物资。1月20日的发货通过DCS记录,待财务结账完毕后,再进行SAP系统补录工作。二、1月20日8:00关闭SAP系统1月物料期间,在财务结账完毕前,凡涉及物料或服务的移动需全部停止,1月20日前已预制的发票请尽快到财务形成应付账款(具体明细参见附注1),工单及结算单要做技术性结账。在此期间需停止的业务包括以下业务:1.采办部门的采购和发票校验业务;2.备品配件、材料等物资的出入库业务;3.生产收发料业务;4.销售发货及开票业务;5.项目费用及结算业务;三、1月20日早8:30,物料模块录入物料盘点凭证,冻结物料;四、1月20日16:00前,厂部将盘点结果提报公司财务部,公司财务部审核后,通知物料模块对盘点结果过账;财务总账关账时间为2月1日17:30,在此之前需将1月发生的业务全部入账、销售采用预收款模式的客户要进行应收和预收对冲、基本生产成本中心的会计需将基本生产归集的费用全部转入主营业务成本、固定资产折旧业务、项目结算业务根据自己的需要在1月31日前完成项目结账。五、1月20日18:00正式结账,结账完毕后,开启2月物料及会计账期并通知装车人员补录1月20日销售单据。六、财务结账完毕后,凡涉及物料移动的记账日期不得再计入1月20-31这段期间,在此期间涉及的物料移动记账日期计入下月1日,结账不影响资金的正常支付,请大家按正常的流程进行资金请付款业务。请各所属单位落实月结环节的负责人,建议每个模块设置一位协调人及支持人员,具体任务为协调本模块和跨模块的相应部门的月结工作协调,以配合财务部门的月结工作,建议由各模块的关键用户承担。在月结期间,各业务部门人员应随时待命,积极协助财务完成月结工作。石化二厂以及加工制造中心于1月9日正式上线,1月20第一次月结,在月结前,需要注意的事项如下:石化二厂需要尽快确认销量的确认方法以及产品的结算周期,若月结当天还无法谈妥的话,当月不做产量确认,产品的收发线下记录,并交与财务人员处备案,于下月做进系统,财务人员将当月发生的成本费用直接转入主营业务成本并于下月冲回;加工制造中心在月结前,需要认真核对原料的投入以及产成品的数量,由于加工制造中心涉及半成品的核算,财务进行月结的时候需要加工制造中心MM人员的积极配合。特此通知。石化分公司二○○九年一月十三日附注1:

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