物资采购与仓库治理制度第一章总则1、为健全和完善公司采购治理制度,规范公司的物资采购行为，对物资采购价格实施有效监控,降低采购成本,结合公司实际，特制定本制度。2、物资采购的原则：（1）无采购计划不采购；（2）未经审价不采购；（3）物资采购成本执行比质比价；（4）物资采购优先选择厂家及其直销单位供货,减少中间环节。第二章职责3、各部门：部门负责人负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库；4、综合部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外采购申请。第三章采购物资的分类5、物资分类（1）A类：办公、劳保用品以及各部门日常耗材（如维修材料、农药等）,单价＜1000元（2）B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元或≤5000元（3）非凡类：大金额固定资产，单价＞5000元第四章采购、入库、报销流程6、提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有非凡情况，须备注说明）。7、审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，依据采购物资的类别分别送交项目经理、总经理核批。根据各类物资情况，审批流程如下：A类物资：各部门负责人提出申请后，由综合部汇总统计，并报项目部经理审核通过后转至采购专员下单采购。B/非凡类物资：除履行A类物资审批流程，在项目部负责人审核通过后流向总经理进行审批，审批通过后方可下单采购。8、物资的采购（1）采购人员由2人以上组成。在采购物资过程中，要做到货比三家，在保证质量的前提下，尽量降低采购成本，并注明采购时间、地点，便于公司核实。（2）所有发生的费用支出，经办人都要以书面形式进行事前请示，填写采购计划单，注明预购物品的使用处，如遇非凡情况，应提前电话请示，并及时补出采购计划单。凡不符合规定的费用支出，财务人员有权不予受理。（3）公司财务部有权利及义务对当月报销的物资采购、各项费用的票据进行抽查、核实，办公室予以协助。如经核实，报销额与实际发生额存在差异，经办人无法做出合理解释的，无论金额大小，公司将对经办人予以辞退处理。（4）遇紧急情况急需的物品（500元以下），在得到项目经理同意下，可临时豁免，事后补填临时采购计划单且写明原因。（5）凡购进物料、工具等，尤其是定制品，应先取样品，征得申请部门同意后，才可进行采购或定制。（6）采购人员在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，经总经理审批后，财务部根据相关合同、协议办理借款。9、供给商的选择（1）采购人员在采购物资时要选用符合要求、可以月结的供给商，并在公司指定的合格供给商名单内进行采购；对新型、首次购买的物资，在公司没有指定供给商的情况下，采购人员需配合项目部综合部人员一起搜集供给商和产品的信息，协助完成新供给商的确定。（2)财务部、综合部应对定点供给商执行动态考核治理,随时把握其供货物资的质量价格和市场同类物资的比照情况。凡发现有欺诈行为,价格比其他供给商同类物资明显偏高的,应立即取消其定点供货资格。10、物资入库（1）入库时需登记的内容为：日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等于入库本上，并要与明细、发票相吻合。（2）入库时需开箱/盒查验物品的质量，若仓库保管员无法把握时，可请申请部门负责人协助，并对查验的物品签字认可。（3）采购的设备开箱后，若有技术资料和随机文件，需交办公室档案治理员处统一存档，安装和使用人员需阅用这些资料，可办理借阅手续。（4）物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。11、报销经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月28日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。第五章仓库储存治理制度12、物品在仓库内储存，应按不同种类分别堆放。物品要先进先出，定期翻堆，当需使用时可快捷提出。13、仓库保管员要注重防火防盗，保证所有物资的安全存放。14、保管员要对仓库的物品...