{人力资源工资套表}总账报表工资固定---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---01综合部02市场部0101总经理办公室03开发部0102财务部0301开发一部0302开发二部（2）在“系统菜单—>设置—>编码档案—>职员档案”菜单中设置职员档案如下：职员编号职员名称所属部门职员编号职员名称所属部门0101肖剑总经理办公室0201赵斌市场部0102张红财务部0202宋佳市场部0103王晓财务部0301孙健开发一部注：职员档案中的红色*为必需录入项。（用友通版本没有）（7）在“系统菜单—>设置—>分类定义—>客户分类”菜单中设置客户分类如下：01长期客户02中期客户03短期客户（3）在“系统菜单—>设置—>编码档案—>客户档案”菜单中设置客户档案如下：02001（中期客户）北京实验学校03001短期客户上海实达公司对应的供应商是“上海公司”（4）在“系统菜单—>设置—>分类定义—>供应商分类”菜单中设置供应商分类如下：01工业02商业03事业（5）在“系统菜单—>设置—>编码档案—>供应商档案”菜单中设置供应商档案如下：02001商业联想万科有限公司01001工业上海公司对应的的客户是“上海实达公司”（6）在“系统菜单—>设置—>会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下：科目编码科目名称外币/单位辅助账类型方向期初余额科目编码科目名称外币/单位辅助账类型方向期初余额1001现金指定科目借6775.7217105应交资源税贷1002银行存款指定科目借159488.89217106应交所得税贷100201工行存款借159488.89217107应交土地增值税贷100202中行存款美元借217108城市维护建设税贷1131应收账款客户往来借1576002331专项应付款贷1133其他应收款个人往来借38002341递延税款贷1141坏账准备贷7883101实收资本（或股本）贷1211原材料借186894.97311102接受捐赠非现金资产准备贷1243库存商品借199976311107其他资本公积贷124301多媒体教程借879763121盈余公积贷多媒体教程册借3142312101法定盈余公积贷---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---124302多媒体课件借112000312102任意盈余公积贷多媒体课件套借3200312103法定公益金贷1281存货跌价准备贷312104储备基金贷1291分期收款发出商品借312105企业发展基金贷1301待摊费用借642312106利润归还投资贷130101报刊费借6423131本年利润贷1401长期股权投资借3141利润分配贷-120922.311501固定资产借314111转作资本（或股本）的普通股股利贷1502累计折旧贷197584.84314115未分配利润贷-120922.311505固定资产减值准备贷4101生产成本借17165.741601工程物资借410101直接材料项目核算借155.00160101专用材料借410102直接人工项目核算借15000.00160102专用设备借410103制造费用项目核算借2010.74160103预付大型设备款借4105制造费用借160104为生产准备的工具及器具借410501工资部门核算借1603在建工程借410502福利费部门核算借1605在建工程减值准备贷410503加班费部门核算借1701固定资产清理借410504折旧费部门核算借1801无形资产借58500410599其他借1805无形资产减值准备贷4107劳务成本借1815未确认融资费用借5101主营业务收入贷1901长期待摊费用借510101多媒体教程册贷1911待处理财产损溢借510102多媒体课件套贷191101待处理流资产损溢借5102其他业务收入贷191102待处理固资产损溢借5201投资收益贷2101短期借款贷2000005203补贴收入贷2111应付票据贷5301营业外收入贷2121应付账款供应商往来贷2768505401主营业务成本借2131预收账款贷540101多媒体教程册借2141代销商品款贷540102多媒体课件套借2151应付工资贷5402主营业务税金及附加借2153应付福利费贷10222.775405其他业务支出借2161应付股利贷5501营业费用借2171应交税金贷-130005502管理费用借217101应交增值税贷550201工资部门核算借1进项税额贷550202福利费部门核算借2已交税金贷550203加班费部门核算借---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---3转出未交增值税贷550204折旧费部门核算借4减免税款贷550205办公费部门核算借5销项税额贷550299其他借6出口退税贷5503财务费用借7进项税额转出贷550301手续费借8出口抵...