范文范例指导参考云南建设基础设施投资股份有限公司融资管理制度（暂行）2016年5月学习资料整理范文范例指导参考目录第一章总则.............................................................................................1第二章融资工作流程..........................................................................2第三章监督检查与风险管控............................................................6第四章附则.............................................................................................7附表1：项目立项申请表..............................................................9附表2：项目融资方案.................................................................10附表3：项目投资及资金需表...................................................11附件4：2016年X季度投资项目融资情况表......................12附表5：项目融资总结报告........................................................13附表6：融资项目资金使用情况表..........................................14学习资料整理范文范例指导参考第一章总则第一条为规范云南建设基础设施投资股份有限公司(以下简称“公司”)融资行为，增强公司融资工作的科学性、规范性和有效性，保障公司正常资金链接，降低公司融资成本，根据国家相关法律法规、《云南建工集团有限公司投资管理制度》、《云南建工集团财务管理制度》、《云南建设基础设施投资股份有限公司章程》等有关规章制度，结合公司和部门实际情况，特制订云南建设基础设施投资股份有限公司融资管理制度。第二条本制度用于规范公司融资工作开展。第三条投融资工作必须符合公司发展战略,同时遵循以下原则：1.融资工作必须做到程序规范、手续完善、依法依规；2.融资工作需与相关职能部门紧密配合，遵守投融匹配、预算管理、风险可控原则；3.融资工作兼顾公司长远利益与当前利益，降低融资成本、优化期限结构；4.合理利用多种金融工具，实现融资渠道多元化，降低融资风险；5.客观分析公司偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入学习资料整理范文范例指导参考困境；6.充分利用各级政府及行业优惠政策。第二章融资工作流程第四条融资工作按工作层级分为公司融资计划与项目融资两个层次。公司融资计划为公司年度融资工作规划，与公司年度资金计划匹配；项目融资为具体项目须执行的融资工作规划，与项目投资工作相匹配。第五条公司融资计划。公司融资计划分为年度计划和季度计划。（一）公司年度融资计划：由财务总监领导组织编制，资金需求部门及子（分）公司测算资金需求，经内部研究决策并经部门\单位负责人签字后向财务管理部门报送资金需求计划，财务管理部门统一汇总后分解出项目融资需求，投融资部对项目融资事项进行初步审核，在此基础上编制年度融资计划，报资金委员会（或相关领导）审批，最终由公司董事会、股东会审批通过后执行。融资计划依据实际工作需求需要做出调整的，融资需求部门应于当年7月1日前提交融资需求调整申请，报请相关领导审批同意后方可进行调整。流程如下：学习资料整理范文范例指导参考度融资计划：资金需求部门及子（分）公司，季（二）依据年度融资计划拆分季度资金需求计划，并于每季度最后一个工作日前向投融资部上报下一季度融资需求计划，投融资事项进行初步审核，在此基础上编制季度资部对项目融融资及提款计划，报相关领导审批通过后执行。流程如下：项目融资。项目立项前，投融资部应积极配合第六条事业部、投资风险控制等相关部门开展前期尽职调查工作，对拟投资项目的投资能力提供融资和资金方面的建议。项目立项后，根据资金需求计划，会同事业部、财务管理部门、投资风险控制部、项目实施主体单位及其他相关部门编制融资方案。融资方案需契合项目特点，落实融资条件及要件，有较强可操作性。项目融资方案拟定后报经相关领导审批通过后报集团相关部门同意后由项目公司配合投融资部具体负责执行。流程如下：学习资料整理范文范例指导参考第七条实施及执行（一）投融资部根据项...