目录第一章项目概况..........................................11.1项目基本情况.......................................11.2项目产出说明......................................171.3项目总投资和资金..................................261.4项目公司股权结构..................................27第二章项目采用PPP模式的必要性和可行性................282.1项目采用PPP模式的必要性.........................282.2项目采用PPP模式的可行性.........................29第三章项目运作方式.....................................323.1项目运作方式......................................323.2政府与社会资本分工协作............................353.3项目融资需求......................................363.4项目移交..........................................36第四章交易结构.........................................394.1项目投融资结构....................................394.2回报机制..........................................404.3相关配套安排......................................414.4风险分担机制......................................414.5调价机制..........................................424.6退出机制..........................................42第五章合同体系.........................................445.1项目合同体系......................................445.2PPP项目合同主要内容..............................465.3股东协议..........................................545.4项目公司与其他单位签订的各类合同..................57第六章监管架构.........................................586.1授权方式..........................................586.2监管方式..........................................586.3绩效考核..........................................60第七章社会资本的采购...................................657.1采购方式的选择....................................657.2采购标的..........................................667.3采购程序..........................................667.4投标人资格条件....................................697.5资格审查评审标准..................................697.6评标原则和标准....................................70第八章风险分配基本框架.................................718.1风险分配的基本原则................................718.2风险要素..........................................718.3风险分配方案及应对措施............................72第九章项目财务评价与分析...............................759.1测算基础条件......................................759.2建设期及运营期费用................................779.3营业收入、税金及附加..............................819.4财务分析..........................................829.5不确定性分析......................................83附表：1.总投资估算表2.建设期利息估算表3.项目总投资使用计划与资金筹措表4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表5.总成本费用估算表6.利润及利润分配表7.借款还本付息计划表8.项目投资现金流量表9.项目资本金现金流量表第一章项目概况1.1项目基本情况1.1.1项目简述1.项目名称：某某某某某某山北湖生态试验区水生态综合治理一期PPP项目2.项目性质：新建3.建设地点：位于某某某市东部门户，处于某某某山区、东湖风景区、东湖高新花山生态新城和化工区的衔接地带。4.建设内容：本项目依托长江大保护和海绵城市背景下，以水生态综合治理为重点，主要建设内容包括：水环境治理、综合管廊相关道路工程和周边区域污染企业搬迁及改造等三个部分。其中水环境治理包括严西湖北岸水环境及生态修复工程、北湖水环境及生态修复工程、江湖连通工程和北湖地区工业用地及湖泊沿岸土壤修复环境治理工程。5.建设周期：项目建设周期为4年6.总投资：113.67亿元1...