地产开发项目融资方案一、公司情况:XXXX地产开发有限公司，注册资本2020万元，股份组成:XXXX87%，XXXX13%，股权结构简单。四级资质，无诉讼。二、项目情况项目位于XXXX最中心成熟商业区，紧邻XXXX第一中学、XXXX第三小学和XXXX医院，也属于典型的学区房，配套设施齐全。XXXX为XXXX州府所在地，中国西部百强县(市)、XXXX十强县(市)行列，全国最大的三七种植和加工基地，XXXX人口370万，XXXX常住人口50万。三、主要经济指标总占地:95亩，总建设:403331㎡具体面积:住宅251286.98㎡，商业:151231.17㎡，车库:2244个形象进度:项目分两期开发，一期占地面积38,947.24㎡，建筑面积217,618.00㎡主体工程已基本完工；二期占地面积24,365.00㎡，建筑面积185,713.00㎡，刚开始做桩基工程。四、资金投入及负债情况项目实际投入账面10.35亿、账外1.5亿(拆迁额外补偿约1亿元，其它支出约5000万元)，合计11.85亿，包括股东投入4亿，工程垫资2.6亿，十四冶借款投入9700万元，银行借款2400万元，社会借款1000万元，销售回款3.94亿。后期投入测算:一期配套设施建设投入1.12亿，二期工程款投入8.3亿，合计9.42亿。五、当前资产估值二期土地36.6亩，保守按550万/亩，价值约2亿(城区棚户区改造拆迁成本一般地段400-600万/亩，较好地段600-800万/亩，甚至超过800万/亩。)一期未售商业86,948.89㎡，市场法评估，保守按均价13000元/㎡，价值约11.3亿。住宅和车库不计，合计价值13.3亿。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---六、利润分析剩余可售金额33亿住宅9.56万平方米(已扣除回迁安置2.3万平方米后)*4500元/㎡=4.3亿，商业13.3万平方米*20200元/㎡=26.6亿车库2244个*10万/个=2.2亿一期开发成本已达10.35亿元，还需投入1.12亿；二期成本(不包括融资费用)8.3亿元，税费3.5亿，成本合计23.27亿元。(数据取自财务尽调报告)项目总利润:33亿-23.27亿=9.73亿，我公司利润9.73亿*51%=5亿七、合作交易方案:贵集团公司占股51%，XXXX占股49%，原股东已投入4亿，按股份占比多贵集团公司投入4.16亿，(用于归还工程垫资1.6亿、XXXX借款9700万元、银行借款2400万元、社会借款1000万元、土地税费1100万元、拆迁补偿1500万元以及一期工程水、电、消防、门窗等施工达到交付条件)，公司注册资本增至4082万元。项目后续建设资金贵集团公司投入，项目利润按股份占比进行分配。--------------------文章说明---------------------本文是经过精选整理后的精品文档，具有很强的实用性，下载后可对文档进行重新编辑，可按您的想法稍作修改直接套用，标题或正文中所有带XX或空格处可自行修改为需要字词，以便更好的为您所用！精挑精选精加工的精品文档，感谢您下载使用，希望使您的学习办公更简洁高效！---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---