目录第一章概况11.1项目提出背景11.2项目概况11.3采用PPP模式运作本项目的必要性和可行性21.4项目运作目标51.5实施方案编制依据51.6经济技术指标7第二章风险分配基本框架112.1风险分配基本原则112.2风险要素112.3风险分配流程122.4风险分配框架12第三章项目运作方式153.1项目融资能力及融资条件设定153.2项目运作方式选择153.3项目运作流程183.4授权与合作期限193.5社会资本投资回报模式193.6价格调整机制263.7政府对本项目的支出责任263.8项目融资需求28---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---3.9需厘清的前期工作283.10融资成本及责任283.11项目前期移交、竣工验收、及期末移交28第四章交易结构334.1项目法人组建334.2股权变更354.3项目投融资结构364.4利润分配364.5相关配套安排364.6实施机构对项目公司的监管364.7政府的保障和承诺37第五章项目合作的核心条件385.1设计变更及工程签证385.2工程建设保险385.3融资385.4项目运营395.5履约保证395.6违约与提前终止40第六章合同体系436.1合同体系框架436.2PPP合同主要内容446.3合作期的终止50第七章监管架构52---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---7.1监管方式527.2项目监管架构53第八章采购方式548.1采购方式选择548.2对拟引入社会资本的基本要求548.3采购程序55第九章财务测算模型说明589.1测算基础589.2项目营业收入、增值税金及附加估算表609.3项目成本费用估算表619.4项目借款还本付息估算表629.5项目摊销估算表639.6项目利润及利润分配估算表649.7项目投资现金流量估算表659.8社会资本资本金现金流量估算表66附件一：项目可用性考评办法及付费机制67附件二：项目运维绩效考评办法及付费机制71---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---第一章概况1.1项目提出背景具有2000多年历史的某某，是全国宋朝古迹保存最完好的城市之一，被誉为“宋城”，是“中国历史文化名城”。某某是江西省第二大城市，地域面积和人口数分别占全省的1/4和1/5，下辖18个县（市）区，拥有900多万人口（其中，中心城区人口超过138.6万），是全省最大的地级行政区。东接福建省三明市和龙岩市，南临广东省梅州市、河源市和韶关市，西靠湖南省郴州市，北连本省吉安、抚州两地区。某某区位优势明显、自然文化资源丰富、体制机制充满活力，并具有建设创业、宜居、平安、生态、幸福某某的条件，最具潜力打造成为赣粤闽湘四省通衢的特大型、区域性、现代化中心城市和区域性综合交通枢纽。在国家大力扶持中部地区发展的大环境下，逢天时地利人和的某某古城，正以大手笔勾画大某某，以大气魄建设大某某，为把某某建设成为赣粤闽湘四省通衢的区域性现代化中心城市区域性综合交通枢纽。1.2项目概况1.2.1项目名称某某市某某经开区道路管网PPP项目。1.2.2实施机构某某市某某区人民政府授权某某某某经济开发区管委会（以下简称“开发区管委会”）为本项目的实施机构，负责项目识别准备、项---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---目社会资本采购等工作，并代表某某区人民政府与项目公司签订《PPP项目合同》，履行约定的权利义务、实施项目监管。1.2.3授权出资主体某某区人民政府授权某某某某经济开发区开发建设有限公司为本项目的政府方授权出资主体，与中选社会资本按约定出资比例成立项目公司，并承担相应的权利义务。1.2.4项目协调领导机制为确保某某市某某经开区道路管网PPP项目的顺利实施，某某区区长牵头协调某某区财政局、某某区发展和改革委员会、某某区审计局、某某区建设局、开发区管委会、某某某某经济开发区开发建设有限公司等单位推进实施。开发区管委会作为项目实施机构，负责项目采购、绩效考核、项目监管。由区政府负责项目的征地拆迁，拆迁费用不列入项目建设总投资。项目公司主动协调政府有关部门，负责项目推进、报批有关事项，负责安全生产、质量保证、投资进度、项目实施及资金落实。项目总体投资控制以某某区人民政府审批项目概算为准。1.3采用PPP模式运作本项目的必要性和可行性1.3.1采用PPP...