1、项目名称某某区北港河河道治理工程（简称“本项目”或“本PPP项目”）。2、项目地点、范围和主要内容本次北港河道整理范围包含主河道，相连的三条支流及周边两个公园，市政污水管道迁移上岸等。3、项目合作范围：特许经营公司与某某区水利局、城市管理局（简称“城管局”）等项目相关实施主体签署特许经营协议等相关法律文件，负责本项目的投资建设和管理，并获得特许经营权。4、项目公司股权结构政府方出资代表“城投公司”与社会资本方在项目公司股本金的出资比例为35%：65%。具体出资数据如下表所示：项目合计建设期121、总投资7010334365357381.1固定资产投资6744833724337241.2建设期借款利息265564120142、资金筹措6744833724337242.1、股本金（20%）13490674567452.1.1政府投资（35%）4721236123612.1.2社会资本投资（65%）8768438443842.2、项目公司筹措资金（80%）5395826979269792.3、建设期贷款利息265564120145、总投资本项目建设期投资总额约为70102.84万元，其中：工程费55703.91万元，工程建设其---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---他费5167.91万元，预备费6075.91万元，施工期居民补偿费500万元，建设期贷款利息2655.11万元。6、合作期限：11年本项目已于2016年12月份启动可行性技术方案与初步实施方案编制，截止2017年5月已完成可行性技术方案的评审。现项目计划2017年7月正式启动立项，建设期为24个月；本项目预计从2019年11月开始运营。建设期2年，运营期9年，建设运营期拟设定为11年。7、项目运作方式：“DBFOT（勘察、设计－建设-融资－运营维护-移交）”。8、采购社会资本方式：公开招标或竞争性磋商9、主要产出说明：近期产出：通过对上游河段局部拓宽、驳岸整治及城区段清淤疏浚，从而达到10年一遇防洪标准，河道周边环境质量得到整体提升。远期产出：本项目河道治理按20年一遇防洪标准进行专项设计治理。注：本次PPP实施方案的范围为近期工程建设。（1）项目的具体目标：1）产出目标：数量目标：养护工作计划完成率；各项养护计划完成情况。（A）水利局：包括：a.河道保洁出勤率；b.河道绿化养护计划完成率；c.亲水平台养护计划完成率；d.栏杆养护计划完成率；e.防汛通道养护计划完成率；f.拦水坝养护计划完成率g.巡查工作执行率。（B）城管局：a.纪念公园、汝水郊野公园b.市政污水管网；c.夜景照明设施。目标值：100%。时效目标：养护工作完成及时率，及时率目标值100%。质量目标：养护工作考核优良率，对养护工作结果进行综合考核取得的成绩情况（考评得分95分以上为优、90-94分为良），目标值：100%。河道设施完好率，对养护范围内的河道设施进行检查并考核（完好率在95%以上为优秀、---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---完好率在90%以上为优良、完好率在85%以上为合格），目标值：优良率100%。2）效果目标：项目实施，河道环境改善情况，明显改善。3）影响力目标：某某省年度考核名次，目标值：保三争一。4）可持续目标：项目专门的实施机构和人员配备情况，目标建立专门的实施机构，配备充分的工作人员；基层工作人员政策培训机制建立情况，目标值建立健全人员培训机制；资金保障机制建立情况，目标值建立完善的资金保障机制。（2）阶段性工作目标：“通过项目实施提升北港河道的水环境面貌，提高市民生活质量，改变随意向河道倾倒垃圾、在河坡乱堆乱放的现象，使得北港河道成为“水清、岸绿、景美”的某某区和谐人居的一张名片，吸引周边居民将河道区域打造成居民休闲娱乐的场所，为某某区创建人水相依、自然和谐的高质量的生态居住环境。”10、绩效指标回报机制政府购买服务即：可用性付费+绩效运营维护费。（1）可用性服务费（暂按折现率7%测算）可用性付费年均为10035.18万元，运营期9年合计为90316.62万元。年段可用性服务费计算公式=（总投资－政府投资股本金）*年度折现率*(1+年度折现率)运营年限/((1+年度折现率)运营年限-1)。本项目可用性付费计算基数为:建设期总投资（70103万元）－政府投资股本金（4721万元）＝65382万元。（2）政府每年支付给...