某某旗某某镇供热管网改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目实施方案委托单位：某某旗住房和城乡建设局编制单位：某某二〇一八年四月---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---PPP项目基本信息一览表项目名称某某旗某某镇供热管网改造工程项目类型新建项目项目建设地点锡林郭勒盟某某旗某某镇项目地区锡林郭勒盟合作期项目合作期其中建设期11年。2年，运营期9年。项目内容本项目为新铺设DN1200mm供热管网4.06公里，铺设DN1000mm公里。本项目建设范围内的所有相关工程的运营，维护。供热管网4.95项目总投资19634.24万元项目资本金4908.56万元资金来源（占总投资比例）1、项目资本金25%2、项目公司融资75%股权出资额投资方股权比例投资金额政府方10%490.86万元社会资本方90%4417.70万元项目所属领域市政工程供热项目运作方式BOT实施机构某某旗住房和城乡建设局回报机制可行性缺口补助政府方出资代表某某旗博瑞城乡建设与资产管理有限责任公司交易结构授权项目出资机构某某旗人民政府授权项目实施机合资协议公开招标政府出资代表社会资本方某某旗住建局占股10%占股90%PPPP项目合同绩效考核缺口补助项目移交某某旗财政局项目公司根据绩效考核结果（SPV）债券融资还本付息项目债权融资公众监督投资建设使用者付费运营维护社会公众某某旗某某镇供热管网改造工程管道建设费项目建设概况1、区位：内蒙古自治区锡林郭勒盟某某旗某某镇。2、建设运营内容：建设内容：①新铺设DN1200mm供热管网4.06公里，②铺设DN1000mm供热管网4.95公里。可行性缺口补助测算本项目政府支出责任包括两部分：政府股权投资和政府可行性缺口补助。1、政府股权投资本项目采用股权投资方式，由政府方通过股权投入方式为项目公司投入政府补助，---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---且约定：成立项目公司时，政府方股权投资按照10%的股权比例支出股权投资，政府方项目公司约定按照股权分红。并且政府方股权出资根据建设投资比例分建设期两年投入。2、可行性缺口补助本项目总投资：根据项目竣工后，项目总投资某某旗审计局或某某旗财政审计结果为准。本项目存在稳定的现金流入，但直接使用者付费部分在运营补贴期无法满足本项目运营成本和社会资本合理利润，将以政府补贴的方式给予可行性缺口性补助。具体计算方法如下：政府每年可行性缺口补助额包括：年可用性绩效服务费、年运维绩效服务费，再减去每年使用者付费额。计算公式为：当年可行性缺口补助额=建设期考核付费比例×70%×可用性绩效服务费（A）+当年绩效考核付费比例×30%×可用性绩效服务费（A）+绩效考核付费比例×当运维绩效服务费（B）-当年使用者付费（C）其中：A.可用性绩效服务费将按照以下公式进行计算：A=P*i*(1+i)n(1+i)n-1其中A为可用性绩效服务费；i为年投资回报率；n为运营期年限；P为项目竣工决算总投资，包括工程费用、工程建设、预备费、建设期利息和流动资金。假设投资是均匀投入的，即平均每年的投资额是相同的。据实计算建设期利息并纳入建设项目总投资，其中贷款利率不得超过5.88%，超出部分由社会资本自行承担。i.投资回报率按7%计算。B.当年运营维护费：最高限价为274.26万元，最终以中标价格为准。（年运维费用主要包括供热管线维修费、人员工资及福利费，管理费、合理利润、税等）根据运维期绩效考核结果，确定最终付费金额。详见附件三。C.当年使用者付费以项目公司当年经审计后确认数据为准。政府方预测最低基准收入每年新增供热面积20万平方米，每平米收取管道建设费45元，即900万元/年，实际使用者付费收入按照中标社会资本投标报价为准。当实际使用者付费收入低于中标社会资本投标报价时，按最低基准收入计算当年使用者付费量，当年使用者付费收入=最低基准收入，最低基准收入与实际收入差额由政府方承担；当实际使用者付费收入大于中标社会资本投标报价收入时，当年使用者付费收入=实际使用者付费收入。从项目运营期开始每年支付可行性缺口补助额，付费时间为9年，一年一付。根据以上计算得出的每年可行性缺口补助额，根据建设期考核结果确定...