目录第1章项目概况.......................................3§1.1项目基本情况..................................3§1.2经济技术指标..................................8§1.3项目公司股权情况.............................11§1.4项目协调机制.................................13第2章项目风险管理..................................15§2.1国家文件对风险分担的有关要求.................15§2.2风险分担的原则...............................15§2.3项目风险分担.................................16§2.4项目风险防范及管理措施.......................17第3章项目运作方式..................................23§3.1项目主体.....................................23§3.2项目合作期...................................23§3.3运作方式.....................................23§3.4项目实施步骤.................................24第4章交易结构......................................26§4.1项目投融资结构...............................26§4.2项目回报机制.................................27§4.3项目退出机制.................................35§4.4相关配套安排.................................36第5章合同体系......................................37§5.1PPP项目合同体系.............................37§5.2PPP项目核心边界条件.........................38第6章监管架构......................................50§6.1授权关系.....................................50§6.2监管方式.....................................50§6.3监管内容和程序...............................51§6.4绩效考核.....................................54§6.5绩效考核付费机制.............................59第7章采购方式选择..................................61§7.1采购方式的选择...............................61§7.2社会资本应具备的资格条件.....................62§7.3竞价标的.....................................64§7.4采购程序.....................................64第8章项目财务分析及报表............................68§8.1计算依据及基本假设条件.......................68§8.2项目总投资...................................69§8.3借款还本付息计划.............................69§8.4增值税金及附加、增值税.......................71§8.5总成本费用...................................73§8.6项目利润.....................................75§8.7政府付费分析.................................78第1章项目概况§1.1项目基本情况§1.1.1项目名称某某某市重点市政道路、城区黑臭水体整治和城区雨污分流工程PPP项目第二标包（以下简称本项目）§1.1.2项目实施的必要性某某某市中心城区道路年久失修，破损严重，道路宽度不足，交通趋于饱和，出行高峰期经常拥堵，给市民出行造成较大困扰。近年经济发展较快，城区急速扩张，道路建设速度需与城区建设速度匹配。未来的城市发展要面临城市经济规模、人口、车辆数及交通量的剧增，要实现今后的规划目标，就必须建设与之相适应的现代化城市交通系统。某某某市位于长江边缘，城区水系发达，河流众多，居民区附近河流污染严重，形成黑臭水体，一到夏天蚊虫肆虐，气味难闻，严重影响周边居民正常生活，影响市容市貌，拉低城市整体形象。城区水体污染问题亟待改善。综上所述，市政道路修建、水环境综合整治项目已迫在眉睫，必须抓紧落实。1、项目建设将推动某某某市的经济发展市政道路建设完成后，某某某市形成完整的道路网，能够有效的改善中心城区道路破损、交通拥堵问题，改善远城区出行不便、人气不旺问题，对某某某是经济发展起到较大的促进作用。2、项目建设利于提升某某某市形象气质全新的道路网利于市民出行，同时道路两侧绿化完成后能够显著改善城区整体形象水平。城区水环境综合整治完成后，将所有江河湖连通，能够有效的改善城区环境，提升城市整体气质形象。3、项目建...