目录第一章编制目的和依据.................................11.1编制目的....................................11.2编制依据....................................1第二章项目概况.......................................62.1项目背景....................................62.2项目基本情况................................72.3PPP模式运作的必要性和可行性.................82.4项目经济技术指标...........................132.5项目公司股权情况...........................16第三章风险分配基本框架..............................183.1风险分配的目标.............................183.2风险分配原则...............................183.3风险识别与分析.............................193.4风险分配框架...............................263.4、风险管理措施.......................................28第四章项目运作方式..................................344.1运作模式选择...............................344.2运作要点...................................354.3运作流程...................................364.4资产权属的确定.............................374.5特许经营期限的确定.........................374.6项目运作协调机制...........................39第五章交易结构......................................405.1项目公司结构...............................405.2项目投融资结构.............................415.3投资回报机制...............................435.4相关配套安排...............................47第六章合同体系和项目边界条件........................496.1合同体系...................................496.2项目边界条件...............................54第七章监管架构......................................767.1授权关系...................................767.2项目监管架构...............................767.3项目监管方式...............................787.4监管机制...................................81第八章项目产出及绩效考核............................838.1项目产出标准...............................838.2绩效考核指标...............................848.3移交考核指标...............................92第九章采购方式选择..................................949.1项目采购方式及其适用性...............................949.2本项目采购方式选择...................................959.3投标人资格条件.......................................959.4社会资本方采购流程...................................969.5竞标标的选择.........................................99第十章财务测算.....................................10110.1测算依据...........................................10110.2测算分析...........................................10210.3主要结论...........................................109附表1.1：项目总投资使用计划与资金筹措表...............112附表1.2：借款还本付息计划表...........................113附表1.3：收入、税金及附加估算表.......................113附表1.4：总成本费用估算表.............................115附表1.5：利润与利润分配表.............................116附表1.6：项目资本金现金流量表（社会资本自有资本金）...117附件1：关于某某某市经济开发区工业污水处理厂及配套管网工程项目可行性研究报告的批复附件2：本项目“一方案两论证”专家评审会专家组意见第一章编制目的和依据1.1编制目的本方案旨在通过对某某某市工业污水处理厂及配套管网工程的建设内容、边界条件和运营目标的分析研究，科学谨慎地对PPP模式下的风险分配框架、运作方式、交易结构、合同体系、监管架构、运维绩效考核等核心内容进行设计，对项目合作期内的财务状况进行模拟财务分析，从科学角度预测本项目的PPP运作效果，为PPP项目决策提供参考。1.2编制依据1.2.1法...