集团关于审议调整2022年财务预算活动方案第一部分财务预算全集团营业收入由年初计划557345万元，调整为736022万元；利润由年初计划55176万元，调整为123778万元，较年初计划增加了68602万元。一、煤炭产业年初计划生产商品煤600万吨，实现营业收入371067万元，实现利润59353万元，截止6月底生产商品煤364万吨，累计实现营业收入412146万元，累计实现利润89763万元。依据国家调控大宗商品价格和释放产能的政策，预计煤炭价格将有一定幅度的下降，结合下半年各矿剩余产能有限的实际原因，在全集团商品煤产量不变的前提下，将煤炭产业营业收入调整为547887万元，利润指标调整为127954万元，调增68602万元，具体如下：（一）武家塔煤矿武家塔煤矿2022年计划生产销售商品煤300万吨，其中上半年产销量190.77万吨，下半年预计产销量12022.23万吨；全年预计平均售价465.68元/吨，上半年实际平均售价492.58元/吨，下半年预计平均售价418.69元/吨。总剥离量由年初计划1608万立方米，调整为1822万立方米，原因是剥采比失衡需调增剥离量214万立方米，均为岩石，剥采比6.07。2022年计划完全成本68046万元，调增10269万元，主要调增项目是由于售价上涨幅度较大，资源税及附加税调增了5637万元，环境恢复治理基金调增了3940万元。调整后单位成本226.82元/吨。按2022年预计平均售价465.68元/吨，预计营业利润71656万元，原计划利润42122万元，调整后较原计划利润增加了29534万元，吨煤利润238.85元。（二）霍洛湾煤矿霍洛湾煤矿2022年计划生产销售商品煤300万吨，其中上半年产销量186.52万吨，下半年预计产销量113.48万吨；全年预计平均售价430.35元/吨，上半年实际平均售价456.24元/吨，下半年预计平均售价387.8元/吨。生产接续计划不变，仅将年初计划矿务工程中部分砌块墙变更为单板防水密闭。2022年计划完全成本64006万元，调增8685万元，主要调增项目是由于售价上涨幅度较大，资源税及附加税调增5149万元，环境恢复治理基金调增2191万元。调增后单位成本213.35元/吨。按2022年预计平均售价430.35元/吨，预计营业利润6520229万元，原计划利润30479万元，调整后较原计划利润增加了34620万元，吨煤利润217元。（三）运销分公司1、外购及中转：年初计划中转、外购煤炭350万吨，根据今年煤炭市场实际变化情况，建议将年初计划中转煤量50万吨全部调整为外购煤量，调整后外购煤量为350万吨。上半年外购煤炭174.23万吨，实现外购煤利润5848.73万元，吨煤利润33.57元；预计下半年外购煤炭175.77万吨，预计下半年共实现外购煤利润2022.2万元，吨煤利润11.4元。下半年外购煤利润下降的主要原因是外购煤牌价倒挂为了保证铁路运力及长协计划的履约，有60万吨在港口收购并销售，只能实现1元/吨的利润。全年预计外购煤利润7852万元，吨煤利润22.43元（已摊销税金及变动销售费用共1134万元），比原计划利润320227万元增加4755万元。2、因整体销售计划不变，运销分公司费用不作调整。二、非煤产业非煤产业利润指标暂不调整。三、建管费用（一）众邦公司：2022年初计划建管费用43.03万元，建议将建管费用调整为73.03万元。（二）大海则煤矿：2022年建管费用7817.85万元，下半年需增加系统维护费5596.94万元，建议将建管费用调整为13414.79万元。第二部分2022年专项资金计划调整方案全集团年初专项资金计划为：22557万元，调整为53502万元，调增3202245万元（总经理办公会确定新增965.41万元）。一、煤矿单位类：25427.59万元（一）霍洛湾煤矿调增13476万元。（二）武家塔煤矿调增4858万元。（三）大海则煤矿调增3293.59万元。（四）集团公司调增3800万元。二、地面单位调增工程：4552万元。