北海市投融资平台公司运营实施方案一、平台公司基本情况（一）概况北海市城市建设投资发展有限公司（简称“城投公司”），于2005年5月成立，注册资本18200万元人民币，主要负责实施城市基础设施建设。公司下属控股及参股公司4个，分别是高隆公司、慧诚公司、广告公司和国力担保公司。代管企业1个，即红坎污水处理厂；北海市路港建设投资开发有限公司（简称“路港公司”），于2007年2月成立，注册资本20000万元人民币，主要负责实施铁山港工业区基础设施建设和北海市重大交通基础设施建设。公司下属子公司2个，铁山港污水处理厂和莱茵环境绿化公司；北海旅游集团有限公司（简称“旅游集团”），于2007年7月成立，注册资本20000万元人民币，主要负责旅游基础设施建设、景点景区建设和营运。公司所控制的子公司9个（含北海竹林盐场）；北海银滩开发投资股份有限公司（简称“银投---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---公司”），于2008年12月成立，注册资本140000万元人民币的股份有限责任公司，其中：国资委占45%，城投公司占25%，国开行占25%，中信国安占5%，主要负责银滩区域的环境综合整治，收储整理区域内土地及基础设施建设。（二）资产、负债及人员情况1、资产负债情况截止2011年12月31日，汇总资产总额为1110682万元，汇总负债总额为727458万元，汇总所有者权益为383224万元。单位：万元项目城投公司路港公司旅游集团银投公司合计资产总额368100349441713423217991110682负债总额23550027493632770184252727458净资产13260074505385721375473832242、人员情况平台公司职工总人数为1715人，其中：旅游集团人数为1367人，其人员多的主要原因是划转管理的老国有企业竹林盐场（819人）和银滩景区管理公司（原银滩管理处349人）；城投、路---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---港和银投公司的员工人数分别为123人、187人、38人。职工中属公务员编制的人数为12人，主要是市政府任命的平台企业董事长、总经理、副总经理；事业单位编制34人，主要是原银滩管理处（事业单位）17人和各平台企业从事业单位中抽调的人员。（三）投融资及经营情况1、主要投融资情况城投公司累计融资23亿元，累计投资32亿元，先后完成北海机场航站楼、海景大道基础设施建设、北海市区内涝排污整治、西南大道、新世纪大道、广东南路、红坎污水厂二级处理工程、民生路网一期（11条道路）、二期（12条道路）、三期（13条道路）等51个项目建设。路港公司累计融资30亿元，累计投资近18亿元，完成了铁山港区四号路、七号路、兴港路、深水泊位进港路等路网工程和铁山港航道疏浚二期工程，建设了铁山港污水处理厂、铁山港搬迁安置小区廉租房等项目，土地收储852万元。旅游集团累计融资3.27亿元，累计投资1.43亿元，主要是对银滩、涠洲、老城、金海湾等四大景区进行建设，成功创建了涠洲鳄鱼山4A级旅游景区和金海湾3A级旅游景区。银投公司累计资金到位31.60亿元(注册资金13.1亿元、银团贷款18.5亿---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---元)，累计使用资金24.77亿元，收储土地3152亩，完成了银滩三号路、金海岸大道（广东路至四川路段）等项目建设。2、经营情况各平台公司都是为了解决重点基础设施项目资金短缺问题成立的，主要的业务活动就是公益性基础设施配套建设和土地收储，经营性资产和经营收入较少，除城投公司和旅游集团有一点经营性收入外，其他能为企业带来现金流的经营活动就是收储土地出让收益。2011年各平台公司汇总的经营收入只有16590万元，其中城投公司3301万元、旅游集团7284万元、银投公司6005万元。收储土地出让收益方面，城投公司2011年实现土地收益56822万元，银投公司2010年出让储备土地217亩，实现土地收益12267万元。（四）存在的风险和问题随着投融资工作的深入开展，暴露出了经营运作中的一些弊端和问题，严重影响平台公司的发展，制约了投融资工作创新。其主要表现：1、多头管理，权责不清晰，法人治理结构不健全，内部控制制度不完善。平台公司基本上是出于项目建设融资的应急需要...