2009年年终财务工作布置会讲话稿同志们：今天在这里召开分公司年终财务工作布置会议，会议主要任务是：总结今年以来财务工作，剖析存在问题，布置近期工作，通报财务收支审计及内控检查情况，汇报和预测今年财务成果，布置明年财务预算工作。今天，肖总将到会并做重要讲话。下面由我讲三个方面内容。一、＊-＊0月主要财务工作总结今年以来，分公司财会工作认真贯彻落实总公司、分公司的工作部署，加强全面预算管理，控制费用成本支出，调整经济效益结构，整合体系资源，不断完善内控建设，在全系统财会人员的共同努力下，认真履职，确保了各项工作的有序开展。（一）＊-＊0月辖区经济运行的总体情况＊、效益实现落后于系统平均水平前＊0个月，辖区＊0家单位共实现利润总额＊万元，较上年同期万元增长0%，完成全年原定目标的%，净资产收益率为.%。取得这个成绩实属不易，但是，这个成绩在全系统各分子公司你追我赶争相发展的大环境下，不容乐观，全系统＊-＊0月利润增长达**%，距全系统平均增长率差距还较大。分库点利润实现情况为：福州直属库0万元、泉州直属库万元、厦门直属库万元、莆田直属库＊万元、漳州直属库万元、收储经销公司万元、三明直属库万元、邵武直属库＊万元、建瓯直属库万元、平和直属库万元。＊0家直属单位中，累计实现利润同比增长的企业有家；有家单位已提前完成全年目标；但仍有家单位才实现年初目标利润的0%左右。、扩大购销业务增长迅速，实现量利齐升前＊0个月累计销售收入＊.亿元，同比减少%，但剔除竞价销售由于政策性因素大幅减少外，轮换和贸易粮销售业务同比都呈上升态势。特别是贸易粮业务，共销售贸易粮油万吨，较去年同期增长＊%，实现贸易粮经营利润为万元（不含进口小麦贴水收益），较去年同期增长%，吨粮贸易利润元，扩大购销业务在分公司年初工作会议的精神指导和各单位的共同努力下，积极稳妥地推进，实现了量利齐升，达到历史同期最高水平。、资产规模持续增长，变动性费用得到有效控制资产规模方面，期末资产总额0.亿元，较年初的.亿元增长＊%，其中粮油资产亿元，固定资产及在建工程.0亿元，货币资金0.0亿元，三项合计.亿元，占总资产的%。在资产规模的增长因素中，粮油资产增加＊.亿元，预付账款增加.＊亿元，应收账款增加0.亿元，其他应收款增加＊.亿元。虽然预付账款的增加，绝大多数是系统内的采购款，但仍然很大程度上占用了企业的资金，增加了资金成本，在此特别提请---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---各单位应加强预付款的风险及收益管理。此外，在资产规模持续增长和扩大购销业务的不断推进下辖区总体费用支出仍然比较平稳，预算执行情况良好。前＊0个月，辖区累计人工成本万元，较上年同期增加0万元；资产折旧费万元，较上年同期增加万元；扣除上述刚性费用，累计变动性费用＊＊万元，与上年同期持平，基本得到有效控制，但业务招待费、差旅会议费等增长较快，希望引起重视。（二）今年以来各项财务工作开展情况＊、加强财务对标分析，服务企业发展根据辖区可持续发展的总体战略部署，年初分公司提出关键财务经营指标年增长＊0%的发展目标，并作为经营管理目标责任书的重要内容和年终考核兑现奖惩的重要依据。在这一业绩考核导向的指引下，我们按月开展了各直属单位的业绩对标工作。对标工作以“寻找差距，促进发展”为根本出发点，围绕储备粮保管、轮换及辅储贸易经营等重点工作，选取了利润总额、净资产收益率、收入增长率、保管环节费用控制数、人均利润、轮换及贸易的分品种经营量、利润水平等多项能直观反映企业经济运行情况的关键财务指标，建立起对标指标体系，按月对下通报；在对标分析通报中，分公司还针对当前辖区经济运行的突出特点进行点评，分析存在的困难和问题，促进企业通过对标管理了解形势，知己知彼，增强发展的紧迫感和责任感。、加强内部控制建设，防范经营风险在扩大购销、加快发展新形势的要求下，着力转变观念、提高认识，构建有利于科学发展的企业内部控制体系，重点防范扩大购销经营的风险。一是加强企业经营活动的流程控制。要求各单位结合企业发...