恒源煤电关于续签《金融服务协议》的关联交易的公告证券代码：600971证券简称：恒源煤电公告编号2018-012安徽恒源煤电股份有限公司关于续签《金融服务协议》的关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●2018年3月22日，安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于续签金融服务协议>的议案》。该事项需提请公司股东大会审议表决。原《金融服务协议》中第二条之4“存款业务”中“本公司在皖北煤电集团财务公司的存款业务按照存款余额每日最高不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%的原则确定。”更改为“本公司在皖北煤电集团财务公司的存款业务按照存款余额每日最高不超过15亿元，且不违背证券监管部门的相关规定。”其余条款均无变化。●对上市公司的影响：公司与皖北煤电集团财务公司续签《金融服务协议》符合公司经营发展需要，使公司可以获得安全、高效、便利的金融服务，有利于拓展公司融资渠道，加速本公司资金周转，进一步提高资金使用效率，降低财务费用，节约融资成本。关联交易未损害公司及其他股东的利益，不影响上市公司的独立性。●关联人回避事宜：由于本公司和皖北煤电集团财务公司同为安徽省皖北煤电集团有限责任公司(以下简称“皖北煤电集团”)之控股子公司，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项经本公司第六届董事会第十八次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。一、关联交易概述为使公司可以获得安全、高效、便利的金融服务，拓展公司融资渠道，加速本公司资金周转，提高资金使用效率，降低财务费用，节约融资成本。公司于2015年年初与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司(以下简称：“皖北煤电集团财务公司”)签署为期三年的《金融服务协议》(详见公司《关于与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司签署金融服务协议>的关联交易的公告》公告编号临2015-008)，并在该协议框架下接受皖北煤电集团财务公司提供的金融服务。目前，原《金融服务协议》有效期限已满，经公司审慎考虑以及与皖北煤电集团财务公司协商，公司拟与其续签《金融服务协议》，参与期限为三年。2018年3月22日，公司第六届董事会第十八次会议审议了《关于续签金融服务协议>的议案》。由于上述交易构成关联交易，公司关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避表决，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，独立董事对此事项发表了独立意见。根据相关规定，本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。二、关联方介绍(一)基本情况皖北煤电集团财务公司是由安徽省皖北煤电集团及其成员单位共同出资，为安徽省皖北煤电集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。皖北煤电集团财务公司注册资本5亿元，其中，皖北煤电集团出资2亿元，出资比例为40%；公司出资2亿元，出资比例为40%；安徽淮化集团有限公司出资1亿元，出资比例为20%。皖北煤电集团财务公司经营范围为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托出资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银监会批准的其他业务等。三、金融服务协议的主要内容(一)金融服务内容：在中国银监会核准的皖北煤电集团财务公司依法开展的业务范围内，双方开展以下金融服务业务：1、财务、融资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务。办理上述业务，皖北煤电集团财务公司收费不高于同业的收费水平，同时也不...