代理财政国库集中支付合作协议甲方：竹山县国库集中支付中心（以下简称甲方）法人代表（或负责人）：乙方：中国银行股份有限公司竹山支行（以下简称乙方）法人代表（或负责人）：为进一步深化和推进正安县财政国库管理制度改革，强化预算约束和财政监督，提高财政资金的使用效益，建立与社会主义市场经济相适应的公共财政管理体系，根据国务院办公厅《关于财政国库管理制度改革试点方案的通知》，甲方将乙方确定为竹山县国库集中支付的代理地，为了保证国库集中支付资金的安全，促进竹山县财政国库管理制度改革的顺利开展，甲、乙双方配送平等互利的原则，在就相关的业务合作事项进行充分协商的基础上，达成如下协议：一、甲方将乙方确定为办理国库集中支付业务的代理银行在现有存款账户所核算的资金总量不减少的条件下，根据核算业务的需要，甲方在乙方开立以下账户：1、竹山县国库集中支付中心财政资金专户；2、竹山县国库集中支付中心财政资金零余额账户；3、竹山县国库支付中心工资专户；4、竹山县国库集中支付中心政府采购专户；---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---5、竹山县国库集中支付中心特设资金专户（按不同资金性质开立不同特设专户）；6、竹山县国库集中支付中心预算外资金专户；7、竹山县国库集中支付中心其他财政资金专户。二、甲方在向乙方申请开立账户时，应按中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定提供所需的开户证明文件。三、乙方应按《竹山县财政国库制度改革资金支付管理办法》（以下简称办法）的要求积极帮助四方做好改革试点工作，提供及时、准确、高效的金融服务，按核算要求给甲方开立相关的账户和预算单位零余额账户。四、乙方应按甲方的支付指令（直接支付令或授权支付令下同）及《办法》的规定办理各有关账户的收付业务，不得违规支付资金，因乙方未根据支付指令及《办法》规定办理业务造成甲方资金损失或账务混乱的，所造成的后果由乙方负责。甲方向乙方提供的各类结算票据应符合中国人民银行的相关规定，乙方有权拒绝为甲方提供的不符合中国人民银行规定的结算票据办理结算业务，由此造成的后果由甲方负责；同时乙方为甲方及甲方指定的预算单位办理支付结算业务时应根据《支付结算办法》及现金管理的相关规定办理，若甲方及甲方指定的预算单位要求乙方办理的支付结算业务不符合相关制度法规要求的，乙方有权拒绝办理，由此造成的后果由甲方负责。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---甲方在乙方开立的存款账户乙方根据人民银行的有关规定结计利息，所有账户利息记入甲方在乙方开立的“其他财政资金”户。五、乙方按业务要求与甲方联网，乙方所需设备自行购置但须符合甲方软件的要求，系统软件由甲方无偿提供，乙方设备及网络应随时保持良好状态，及时向甲方及预算单位提供信息查询，及时开展定时对账。六、甲、乙双方在业务过程中，均应接受人民银行和财政国库管理部门的监督。七、在账户清理和归并过程中，乙方应依据《办法》的规定，凭甲方出具的并账通知开展账户的清理及并账（资金划转）工作，由此而产生的后果由甲方自行承担。八、乙方凭甲方发出的支付指令办理业务，并于当天开展资金清算。乙方每日根据为甲方指令办理业务所发生的钦定分别按资金性质汇总并打印明细清单，根据汇总金额及资金性质乙方用特种转账凭证在甲方开立的专用账户中扣划资金进行当日清算，如当日甲方账户资金余额不足清算的，乙方将按照不足清算金额每日万分之七计收利息，四方并应在第二个工作日及时将资金划入在乙方开立的各类财政资金专户，否则乙方有权拒绝为甲方办理支付指令所发出的各项业务，由此造成的后果由甲方自行负责。因甲方支付指令错误等原因导致资金损失的，由甲方承担，乙方不承担任何责任。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---各预算单位每月工资及各种奖金、补贴的发放，乙方根据甲方拨款情况及预算单位提供的工资清册从“竹山县国库中心工资统发户”自制凭证转入预算单位人员的个人工资账户。九、乙方在为...