企业关于资金担保和使用授信额度的规定

企业关于资金担保和使用授信额度的规定第九条所属各公司使用总公司资金,总公司按银行同**款利率上浮2个百分点收取利息。各公司根据与总公司签订的借款合同的规定,按期归还本息。第四章使用总公司授信额度开支信用证条件与程式第十条所属各公司委託总公司开立进口信用证,应符合下列条件:1,属国家计划内或免税商品或大宗商品进口专案经总公司有关部门审批的。2、按不同标準所需的保证金到达总公司帐户的。3、有有关部门(机关)的批准件、进口许可证。4、有合法的进口合同和相应的内销合同。5、其他必备条件。第十一条所属各公司委託总公司开立进口信用证,应向总公司提交下列档案资料:1、总公司内部审批单。2、有关部门(机关)的批准件、进口许可证。3、进口、内销合同(协议)副本。4、银行开证申请书等其他相关资料。第十二条凡佔用总公司信用证授信额度银行户头头寸的业务,在开立信用证时每份合同金额在60万美元以下(含)的,须经专业公司财务主管和总公司财务本部资金处经理共同审籤,由总公司主管领导籤批后方可开证、改证及议付;每份合同金额在60万美元以上的,须经总公司财务本部总经理。总公司主管领导及总公司总理籤批后,方可开证、改证及议付。第---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---十三条总公司财务本部在稽核时,应事先徵询法规室的意见。具体操作程式按总公司(进出口业务财务管理规定)执行。第十四条总公司根据下列两条规定的内容,决定各专业公司是否可以使用上述户头开立信用证。经稽核可以使用上述户头开立信用证的,总公司按标準向各专业公司收取保证金。第十五条自营业务。1、对外开立即期信用证、对内即期方式收款的,可以免交保证金,货款到达总公司指定银行后方可从财务赎单或转移物权。2、对外开立即期信用证、对内远期方式收款的,总公司不予提供担保。3、对外开立远期信用证、对内即期方式收款的,可以免交保证金,货款到达总公司指定银行后方可从财务赎单或转移物权。4、对外开立远期信用证。对内远期方式收款的(期限短于或等于对外付款的期限),需向总公司交纳信用证金额30%的保证金,全部货款到达总公司指定银行后方可从财务赎单或转移物权。5、对外开立远期信用证。对内远期方式收款的(期限长于对外付款的期限),总公司不予提供担保。第十六条**业务:总公司对**业务本着不承担销售盈亏。不垫付商品资金和基本费用的原则,根据《合同管理规定》中对企业资信评定的标準,对于aa及aaa级企业的**进口业务,按照下列情况分别执行。1、对外开立即期信用证、对内即期方式收款的,需向总公司交纳信用证金额10%的保证金,全部货款到达总公司指定银行后方---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---可从财务赎单或转移物权。2、对外开立远期信用证、对内即期方式收款的,可以免交保证金,全部货款到达总公司指定银行后方可从财务赎单或转移物权。3、对外开立远期信用证。对内远期方式收款的(期限短于或等于对外付款的期限),对于经法规室核定并与我公司有长期合作专案的aaa级企业,开证时需向总公司交纳信用证金额的30%作为保证金;余款必须以银行远期承兑汇票或银行保函的形式交予财务部门后方可从财务赎单或转移物权。第五章使用总公司授信额度开立信用证的收费标準,第十七条所属各公司委託总公司开立进口信用证,须向财务本部交纳开证金额3‰的手续费。第五章附则第十八条本规定由总公司财务本部负责解释和修订。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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