关于环保建材公司存货核算问题分析及解决方案回复

j公共审数®「客户化!♦)口D10H0♦应用集成SL财务会计JS9k□现金笞理_J应收皆理]应村皆理]己)8)定贵严口?參超上is名称e»«»否尤许P宴义厚价;E存團一成本變出入JTfe库IA0003参画足否尤许岀01负鼻价IA0001IA0033卿体出.一IA0305wrdum*'遠库5—根废出览全月爷均IA0306選虞(£I?±JE)A»a±«KT«8E莊乞时或务的入分itttw.金月输下fi«!WIAO3O7IA0326IA0308IA0009WI:D30nil田ODEO0BUR*盘按4劇S3异左结複lAootosiMEjMbiie方式IA0011IA0012IA0013IA00UIA0015IA0016W0017S8KTJISS4&如戌龙0«上用百分比盘如成CJBE百分忧当創狀奉H岀H權的上下菱异轉哄昱否10第菱蜩#»S存&8莖异辜关于环保建材公司存货核算问题分析及解决方案一、原因分析:1、NC系统升级麻存货核算模块中的参数IAO3O5零成木出库的参数设置的优先顺序设置为结存成本■上次结存成木■上次出库成木■参考成木■手工输入。曲息中心I1M引事曾I?月来瞬IMS设■NIf改FT印---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---修改时何aasiM下级注科存贷核算2、存货核算在以前月份就出现数量为零金额为负和数量为正单价为负的异常结存,导至存货总账与存货明细账不平,需要通过数据修正的功能才能正常结账。3、近几个月成木计算前未对历史数据做修正就先做成木计算导致上月末期末结存货无法结转到本月期初结存。4、成本计算时当某个存货取不到当月结存和上月结存成本时根据参数设定白动取上次出库成木,因为同一个存货每次入库的成木相差比较大,所以取上次出库成木会造成库存结存金额为负或单价为负的情况。日朗凭证号♦JS号备注收入发出an数量•价戲量•价金・數量±9期初结存000000002009-10-271209102701...10-026«20000189000000378.0020000(189000000378002009-10-14广州變展环1609101401.10-1662.0000h89.0000003780000000000本月合计20000378002000037800本耶累计20000378.002.00003780000000000本年JRN2000037800200003780000000000本年JR计20000378002000037800000000002010-01-2812100128011-1371#1000000I119000011900|I10000001.190000j11900本月含计10000001190000000000龙年息计mnnnnnnnnnnnnnnnnninnnnnnilAnnnnnnnn解决方案:1、建议将存货核算模块中的参数IA0305零成木出库的参数设置的优先顺序设置为结存成木■上次结存成木■手工输入。甫息中心I査I■引出入月末辟刖1修正多数点量»»WW»r.敢m成本计KI收发存汇总袁I修改S18T级只值HW参数圭4!公司丿系姣选择勻公共闻田L客戶化田ID10H0l*lI虫用*成财參會计□©*j应收皆理[应付1?理jEgg产S亡D30&1匸密金笞&田匚供应硝田ODEO---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---公司”0205广州发展环保5®材有限公司庠存姐识JQ01,加气块•■号IA100315000131ft存备注加财迈]心日■湖dn・3i6K盘寥人岀JT奂剔•n阵存粗仅憾本)加气块业务员2、在木刀成木计算前针对数量为零金额为负和数量为止单价为负的异常结存的存货通过出库调整单进行调整。猜息中廿I豪谒引9«9IMAm**9kIffJMMIAJKMB・■修正•MHftflII收刘MUM出岸週■单増加繼护・>4CHK・ITIWK9・MUhlit・存货鋼辆存货名称目由D空号主计量■位批号金酚硼人审批日期111060034404*4个《件>5・14472000215080021982ir8*-55280003130502210如m•25470.004110600901515mm*2-14912.0051900034个(件庭庄-3509006600200190加气块正骐昭061600*200*190•345400二711000090312ZSF-40个(件器俸-1800008150000900逬科头郡内.62R-BPC-22不(件唐庠-1576009150001800医力芟歸KYB10000个(件居庠一1550.00101900058准唱叉车用个(件m・1230.00111200025百支il个(件fH•1000.00合计・257289693、成本计算时发现异常悄况时及时通过数据修正对历史数据进行修正,以保证能够取出正确的存货成木。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---公司厂州发展环俣逢材百限纱IA00I5«2004-1V06厂|Y.N4、杳明同一个存货每次入库成木差异大的原因。针对上述解决方案,我司认为还可能存在以下下问题:1、参数设置:在“结存成本一上月结存成本一...

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