江苏省建工设计研究院有限公司内部资金管理办法

江苏省建工设计研究院有限公司内部资金管理办法第一章总则第一条为了规范设计院内部往来资金管理,统筹管理资金,提高资金使用效率,根据《江苏省建工集团内部资金管理办法》,特制定本办法。第二条本办法所指内部资金是项目设计费,适用对象为设计院下属分院。第三条本办法服务原则,以分院为资金结算单位,按照资金结算单位设置银行结算账户,坚持“谁的钱进谁的帐,并由谁使用”的基本原则,确保资金安全。第二章银行账户设立第四条设计院院部在集团资金管理中心开设内部存款户,负责对分院资金日常管理。第五条各分院在所属地建行开设以设计院或设计分院名义的“收入、支出”银行结算账户。“收入户”是项目设计费存款账户该账户只进不出;“支出户”只能支出不能进账。第六条所有项目设计费结算账户必须在建行系统开设账户。非经院部批准,不得在其他商业银行开设银行账户。第三章资金收支管理第七条集团资金管理中心在深圳建行的总户于每日16:45(法定节假日除外)全额自动上收分院在当地建行收入账户余额,即分院在当地当天晚上建行收入账户余额为零。各分院上收的资金自动归入设计院在资金中心开设的内部账户。第八条深圳总户于每日8:30(法定节假日除外),由集团公司资金管理中心按上一个工作日16:45资金自动或手工收款额的85%部分(按四舍五入到万元取整),即时拨付至分院当地建行支出账户,支出账户的资金由分院自主掌握,作为分院日常经营资金使用。第九条由院部代管的15%部分资金,作为预扣管理费,年终结算时,超出内部授权经营协议书中规定应上交院部管理费部分,其支配权仍归属分院拥有,由资金管理中心下拨给分院;不足部分,资金管理中心负责代扣。确保各分院全年按时足额上交院部管理费。第十条通过现金管理系统自动或手工从各地建行划拨资金到深圳建行账户的手续费,或深圳建行账户拨付资金到各地建行支出户的手续费,统一由集团公司与深圳建行结算并承担,费用不分摊到分院。第四章附则第十一条本办法由院部财务部负责解释。第十二条本办法自发布之日起开始实施。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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