二、签单消费管理方法（一）凡电脑中建有AR帐的单位或个人，可以签单挂帐，帐单交财务部。由财务部、营销部及相关人员负责收款。（二）凡按规定有担保权限人签字同意的签单挂帐，由担保人在一个月以内收款。（三）会议团队协议签单消费的临时挂帐，由营销部负责收款，收款时间不得超过20天。三、接待打折、担保权限规定（一）总经理有签免费消费的权限。（二）部门经理需要接待签单时，必须写明接待人员。（三）部...
电脑部管理条例１、迟到、早退者。２、病假一天者。３、上、下班不刷卡或代他人刷卡者。４、不使用指定之员工通道者。５、未穿整洁制服，皮鞋不光亮者。６、忘记佩带工号或佩带不依规范者。７、佩带夸张、昂贵饰物者。８、不准时、认真参加班前例会者。９、未准时进入工作岗位者。１０、不严格或拖延执行上级命令者。１１、工作岗位物品及用具摆放凌乱不整齐者。１２、在营业场地叉腰、双手交叉胸手插裤带者。１３...
现金流量表的预警作用对现金流量表进行分析的意义在于了解企业本期及以前各期现金的流入，流出和结余情况，评价企业当前及未来的偿债能力和支付能力，科学预测企业未来的财务状况，从而为其科学决策提供充分的，有效的依据。1.企业现金的来源渠道。企业的现金来源主要有三个渠道：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---经营活动现金流入，投资活动现金流入和筹资活动现金流入。...
洗浴业税收检查办法一、检查内容营业收入、成本费用、发票、代扣代缴个人所税。二、检查方法（一）查账征收的洗浴业1.营业收入①通过收款票据的存根联与服务员开具的结算单及电脑收款机记录相核对，检查是否存在将搓澡、按摩等收入扣除或扣除提成后入账，不计、少计等隐瞒收入问题。②通过检查营业成本费用等明细账及有关凭证的贷方发生额，看有无将收入直接冲减成本、费用而不计收入的问题。③检查往来明细账及有...
支票的受理支票最底起点金额为100元1.受理支时，要检查有无折皱或破损。2.要检查印鉴是否清晰，完整。印鉴有财务专用章及法人章两种。3.是否在规定的有效期十天之内。日期务必大写。4.有密码的支票，密码是否填写完整。或在密码空格处盖有“无密码支票，请授理”的字样。5.支票需要填写的部分要齐全、正规，不能涂改。6.金额要规范，大小写要相符，大写金额要顶头填写。禁止任何涂改。务必用签字笔填写支票。7.接受...
我国中小企业财务管理中存在的问题及对策中小企业是国民经济的重要组成部分，对经济发展和社会稳定起着举足轻重的促进作用。但由于其产出规模小、资本和技术构成较低、受传统体制和外部宏观经济影响大等---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---因素，使得中小企业在财务管理方面存在着与自身发展和市场经济均不适应的情况。须引起各方注意，研究对策，以促进我国中小企业的改革与...
开据发票的相关规定为了配合税务机关相关规定,统一规范前台收银开据发票如下:1、开据发票时单位名称处必须填写“单位的全称”，例如：权金城国际酒店管理（北京）有限公司，不能开成（公司、北京、，、、．、一、单位等）；2、发票退票不能跨年退，退票时必须有原始发票，没有原始发票不能做退票处理退票必须上交财务，退票必须是在本店开据的发票，在其它连锁店开据的发票不能在本店退票；3、发票兑奖金额在800元...
对公司精神的理解我们公司的精神是以人为本，追求卓越以客为荣完美服务。以人为本，是人性化的管理以员工为基本管理者起监督和督促作用的管理方式。追求卓越，是给客人最好的服务，在工作中不断提高自己的业务技能，增强自身的素质。以客为荣，客人永远是第一位的并且永远是对的我们所有的服务都是对为了客人，树立客人至上的观点。完美服务，为客人提供最好最优质最超值的服务让客人在我们的服务中得到享受。我们...
大厅落单系统1.大厅落单系统使用键盘(小)与鼠标，可以分别和同时使用。2.每个服务员的落单卡有限制额，下单后电脑自动扣除相应金额,结帐后自动恢复之前限额,超出限额的项目由收银员落单。3.大厅落单不受收银开机控制,可随时点单。4.有落单权限的卡，可以进入系统,其它无权卡无法进入。5.要求台/卡在没下单的情况下是一种颜色，下单确认传单退出后，该台／卡会暂时变色，制定5秒钟之后返回原来颜色,在没有变回原来颜...
前台收银漏洞扫描1.修改房价夜审前当班的服务员通过提前打印客人结帐的帐单,然后修改房价正常过夜审,赚取修改房价前与房价后的差额。防范方法：a.关注每天前台报表中的修改房价/换房报告，对一些修改房价频率较高的操作员所经手房间看是否手续齐全。b.客人结帐的帐单必须要有客人签字确认，并看打印帐单的时间与电脑系统中客人结帐时间是否相差很大，要是时间相差很大应该查明原因。2.扣减前台通过做扣减，赚取扣减...
岗位名称：保管员隶属部门：财务部素质要求：略岗位工作：负责收货入库、保管和出库及向管理层提供库存信息具体职责：1、按照申购计划或定货合同所定的物品品名、规格、质量、数量及价格，认真进行验收。2、验收时仔细过磅，严格的感观检查，如有异味或霉变等，对不合格或质量有问题，数量超计划等物资拒绝入库，数量短缺按实物入库。3、熟悉各种物品的性能和用途，合理分类（生熟隔离、成品与半成品分开、食品与杂...
人事类组织规程天津市泽润餐饮管理有限公司职位说明书编号HR-06B-07编制职位版别1页数2一、岗位基本资料岗位名称仓库保管员岗位编号所在部门财务部岗位定员4人直接上级财务部经理工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期岗位目的：依据公司相关仓库管理工作的管理制度、验收及领用流程，做好仓库物料的储备管理工作，保障物料使用部门的规范及时地领用。二、职责与工作任务职责一职责表述：配合财务经理和仓...
ＫＴＶ点单系统首页“3”秒种后自动进入下页主页此页面30秒无任何操作，会出现屏幕保护。点击“３”读卡后显示持卡人姓名、职务自动进入酒水单目录。如此卡无效此页框显示“无效卡”。此框右下角有一“退出”键酒水牌明细：1.白兰地威士忌2.其它洋酒（包括特奇拉伏特加金酒朗姆酒力乔酒开胃酒）3.鸡尾酒（至激子弹经典）4.汽水矿泉水红酒5.啤酒冷热饮6.生果盘果汁7.香烟白酒香槟清酒8.巴西烤肉精美小食9.特别推介饭...
收银工作的培训计划为了收银员更好、更快、更准确地工作，明确各岗位职责，财务部现制定培训计划如下：一、岗位描述二、考核办法三、工作流程四、消费录入点的计算机操作五、POS机操作六、发票机操作七、收款方式八、服务项目九、交接班十、报表的汇总收银员的岗位描述一、岗位名称：收银员二、直接上级：收银领班三、主要职责：1、结帐收款。2、开具有效企业票据。3、妥善保管资金、已结帐单。4、及时登记挂帐、免...
库管工作流程一、部门出库，首先要按类别填写《物品申领单》。《物品申领单》填写内容包括：申领物品名称、单位及数量，部门，日期和申请人。填写完毕后需部门经理批准签字才可以办理出库手续。二、出库时，各部门按顺序依次领货。库房管理员根据领货员的《物品申领单》，按照掌握的每日消耗量限量发出并填写实发数量。物品发出（领出）后，库房管理员和领货员分别在《物品申领单》上的发货和收货处签字。三、物品...
绿得金温泉生态观光园发票管理规定一、所需发票由财务部购买。由出纳登记并转交收银。收银负责将发票安装在发票机上。二、收银员在开票时应注意的事项：1）发票可开具体内容：住宿、会议、餐饮。2）按收款后结账单付款金额开发票，不可多开发票。3）必须填写单位名称，如无单位，单位名称填个人。4）开发票后要按发票顺序号进行登记。开发票人签字，并在电脑打的帐单上加盖发票已开印章。5）发票开错要及时从发票机...
库房管理员岗位职责一、详细掌握物品市场价格。与采购员协调认真地核对采购员采购的物品。并对物品进行逐一的登记、验收，确保物资的准确性，做到账物相符；二、建立完备的物品验收、领用、发放、清仓盘点制度。三、保持库房的清洁卫生;四、货物出库，必须先办妥出库手续。凭申领单，并经领导签字，方可出库。对物品要进行认真的核对、清点，防止丢失；五、负责仓库物品的保管盘点工作，如发生短缺，由当事人负责；...
北京绿得金温泉度假有限公司招待程序说明如下：1.度假村高层领导宴请客人，消费结束后到总台领取公司宴请卡。2.总台收银员与总经理联系确认取卡人身份。3.宴请领导在账单、宴请登记表签字。4.部门如果因度假村业务需要请客，首先需要填写«宴请申请表»。5.报总经理批准，并注明消费内容、消费限额。6.提前通知需要消费的部门作好准备工作。7.消费结束后到总台签字。8.经营公司财务每月1-10日汇总免单金额。9.每月1...
北京绿得金生态温泉旅游度假村政策与程序题目：关于收入折减（REBATE）及退款权限的规定政策编号：FIN-CW003审阅：EXCOM起草日期：2005年11月10日生效日期：2005年12月24日致：总经理页数：1抄送：参阅：目的：为加强对财务冲帐的管理，特规定如下：一、折减(Rebate):1、客人拒付金额在100元(含)以下的费用,由大堂副理、前厅部经理审核签字；2、客人拒付金额在100元以上至200元(含)以下的费用，当班副总有权审批；3...
北京绿得金生态温泉旅游度假村政策与程序题目：关于免费、折扣审批权限的规定政策编号：FIN-CW002审阅：EXCOM起草日期：2005年11月10日生效日期：2005年12月24日致：总经理页数：1抄送：各部门参阅：一、减免费、折扣审批权限：1.免费：由总经理审批；2.原则上总经理一下管理人员均无打折权限；3.处理突发事件需要打折：副总经理有8折权限，前厅部经理、大堂副礼9折权限。二、减免房费操作程序：1.接待部门填写订房...
